| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 1 856.00 | 6 361.00 | 8 218.00 |
AH Fonds commercial | 3 956 006.00 | | 3 956 006.00 | 3 956 006.00 |
AN Terrains | 58 631.00 | 2 138.00 | 56 493.00 | 58 631.00 |
AP Constructions | 1 367 751.00 | 1 041 015.00 | 326 735.00 | 1 367 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 236.00 | 1 952 706.00 | 705 530.00 | 2 658 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 380.00 | 58 647.00 | 453 733.00 | 512 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 601 651.00 | | 7 601 651.00 | 7 601 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 345.00 | | 244 345.00 | 244 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 428 421.00 | 3 056 363.00 | 13 372 057.00 | 16 428 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 1 842 002.00 | | 1 842 002.00 | 1 842 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 633.00 | | 424 633.00 | 424 633.00 |
BZ Autres créances | 1 040 526.00 | | 1 040 526.00 | 1 040 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 320 375.00 | 1 369.00 | 2 319 006.00 | 2 320 375.00 |
CF Disponibilités | 1 271 144.00 | | 1 271 144.00 | 1 271 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 567.00 | | 204 567.00 | 204 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 105 199.00 | 1 369.00 | 7 103 830.00 | 7 105 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 533 620.00 | 3 057 732.00 | 20 475 888.00 | 23 533 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 831 652.00 | | | 2 831 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 769.00 | | | 302 769.00 |
DG Autres réserves | 6 776 513.00 | | | 6 776 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 737.00 | | | 1 260 737.00 |
DL TOTAL (I) | 11 382 871.00 | | | 11 382 871.00 |
DP Provisions pour risques | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949 328.00 | | | 2 949 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 445.00 | | | 3 016 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 863.00 | | | 2 136 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 201.00 | | | 873 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
EA Autres dettes | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 084 920.00 | | | 9 084 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 475 888.00 | | | 20 475 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 991 541.00 | | | 7 991 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501 823.00 | | | 1 501 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 812 245.00 | | 36 812 245.00 | 36 812 245.00 |
FD Production vendue biens | 4 457 428.00 | | 4 457 428.00 | 4 457 428.00 |
FG Production vendue services | 725 408.00 | 7 957.00 | 733 365.00 | 725 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 995 081.00 | 7 957.00 | 42 003 039.00 | 41 995 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 112 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 604 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 327.00 | |
GE Autres charges | | | 20 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 208 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 446 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 738.00 | | | 221 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 786 092.00 | | | 42 786 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 525 355.00 | | | 41 525 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 737.00 | | | 1 260 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 355 408.00 | | | 15 355 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 428 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 618 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 240.00 | | | 3 556 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 843 162.00 | | | 7 843 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 6 904.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136 863.00 | 2 136 863.00 | | 2 136 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052 419.00 | 3 052 419.00 | | 3 052 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 346.00 | | | 244 346.00 |
UX Autres créances clients | 424 633.00 | | | 424 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 824.00 | 1 501 824.00 | | 1 501 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 505.00 | 379 429.00 | 1 005 977.00 | 1 447 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 358 054.00 | | | 1 358 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 869.00 | | | 149 869.00 |
VP Divers | 1 040 527.00 | | | 1 040 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871 929.00 | 871 929.00 | | 871 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 567.00 | | | 204 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 073.00 | 1 669 727.00 | 244 346.00 | 1 914 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 059 617.00 | 7 991 541.00 | 1 005 977.00 | 9 059 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |