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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 463.00 | 10 528.00 | 6 935.00 | 17 463.00 |
AH Fonds commercial | 3 956 006.00 | | 3 956 006.00 | 3 956 006.00 |
AN Terrains | 239 465.00 | 42 085.00 | 197 380.00 | 239 465.00 |
AP Constructions | 1 508 354.00 | 1 221 568.00 | 286 786.00 | 1 508 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583 119.00 | 1 909 095.00 | 1 674 024.00 | 3 583 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 403.00 | 574 464.00 | 1 070 939.00 | 1 645 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 601 671.00 | | 4 601 671.00 | 4 601 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 307.00 | | 193 307.00 | 193 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 749 411.00 | 3 757 739.00 | 11 991 672.00 | 15 749 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BT Marchandises | 2 005 864.00 | 10 568.00 | 1 995 296.00 | 2 005 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 337.00 | 14 823.00 | 259 514.00 | 274 337.00 |
BZ Autres créances | 2 797 406.00 | | 2 797 406.00 | 2 797 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 154 588.00 | | 3 154 588.00 | 3 154 588.00 |
CF Disponibilités | 1 172 539.00 | | 1 172 539.00 | 1 172 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 306.00 | | 254 306.00 | 254 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 661 129.00 | 25 391.00 | 9 635 738.00 | 9 661 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 410 540.00 | 3 783 130.00 | 21 627 410.00 | 25 410 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 831 652.00 | 2 831 652.00 | | 2 831 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | 19 200.00 | | 19 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 323 411.00 | 972 075.00 | | 1 323 411.00 |
DG Autres réserves | 6 776 514.00 | 6 776 514.00 | | 6 776 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 320.00 | 1 756 679.00 | | 1 697 320.00 |
DL TOTAL (I) | 12 840 098.00 | 12 548 121.00 | | 12 840 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 950 436.00 | 6 625 569.00 | | 5 950 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 159 371.00 | | 4 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 038.00 | 1 050.00 | | 4 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 509.00 | 1 759 749.00 | | 1 700 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 294.00 | 1 029 431.00 | | 1 105 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 033.00 | | 10 424.00 |
EA Autres dettes | 11 956.00 | 8 281.00 | | 11 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 787 312.00 | 9 593 484.00 | | 8 787 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 627 410.00 | 22 146 604.00 | | 21 627 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 787 727.00 | 7 465 428.00 | | 6 787 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 506 977.00 | 4 061 533.00 | | 3 506 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 415 701.00 | | 41 415 701.00 | 41 415 701.00 |
FD Production vendue biens | 4 268 371.00 | | 4 268 371.00 | 4 268 371.00 |
FG Production vendue services | 965 436.00 | | 965 436.00 | 965 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 649 508.00 | | 46 649 508.00 | 46 649 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 993 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 822 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 857 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 114.00 | |
GE Autres charges | | | 8 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 286 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 311 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 127.00 | 265 015.00 | | 288 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 016.00 | 72 450.00 | | 24 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 843.00 | 72 450.00 | | 149 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 886.00 | 37 052.00 | | 34 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 796.00 | | | 124 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 840.00 | 37 052.00 | | 161 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 997.00 | 35 399.00 | | -11 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 783.00 | 220 755.00 | | 147 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 505.00 | 701 385.00 | | 454 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 795 586.00 | 45 980 821.00 | | 47 795 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 098 267.00 | 44 224 142.00 | | 46 098 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 320.00 | 1 756 679.00 | | 1 697 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 264.00 | 27 669.00 | | 7 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 256 867.00 | | 658 483.00 | 15 256 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 938.00 | 15 749 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 973 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 938.00 | 6 980 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 971 380.00 | | 2 089.00 | 3 971 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491 356.00 | | 655 547.00 | 6 491 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794 131.00 | | 846.00 | 4 794 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 777.00 | 584 525.00 | 38 563.00 | 3 211 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | 1 693.00 | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 942.00 | 582 832.00 | 38 563.00 | 3 202 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 975.00 | 2 593.00 | | 7 975.00 |
6T Sur comptes clients | 7 816.00 | 10 521.00 | 3 514.00 | 7 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 791.00 | 13 114.00 | 3 514.00 | 15 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 791.00 | 13 114.00 | 8 514.00 | 20 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 114.00 | 8 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 509.00 | 1 700 509.00 | | 1 700 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 568.00 | 461 568.00 | | 461 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 840.00 | 529 840.00 | | 529 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 307.00 | | 193 307.00 | 193 307.00 |
UX Autres créances clients | 273 708.00 | 273 708.00 | | 273 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 343 788.00 | 2 343 788.00 | | 2 343 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 506 977.00 | 3 506 977.00 | | 3 506 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443 459.00 | 447 912.00 | 1 532 017.00 | 2 443 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 712.00 | | | 435 712.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 233.00 | 403 233.00 | | 403 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 306.00 | 254 306.00 | | 254 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 355.00 | 3 326 049.00 | 193 307.00 | 3 519 355.00 |
VW T.V.A. | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 783 274.00 | 6 787 727.00 | 1 532 017.00 | 8 783 274.00 |