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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 4 595.00 | 3 622.00 | 8 218.00 |
AH Fonds commercial | 3 956 006.00 | | 3 956 006.00 | 3 956 006.00 |
AN Terrains | 118 838.00 | 10 578.00 | 108 259.00 | 118 838.00 |
AP Constructions | 1 337 305.00 | 1 064 016.00 | 273 289.00 | 1 337 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 538.00 | 1 584 105.00 | 1 310 432.00 | 2 894 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 505.00 | 137 279.00 | 762 226.00 | 899 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 201 651.00 | | 5 201 651.00 | 5 201 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 914.00 | | 201 914.00 | 201 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 718 497.00 | 2 800 575.00 | 11 917 922.00 | 14 718 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 1 848 508.00 | | 1 848 508.00 | 1 848 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 190.00 | 826.00 | 539 363.00 | 540 190.00 |
BZ Autres créances | 1 102 185.00 | | 1 102 185.00 | 1 102 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 266 677.00 | | 4 266 677.00 | 4 266 677.00 |
CF Disponibilités | 887 963.00 | | 887 963.00 | 887 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 419.00 | | 228 419.00 | 228 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 875 893.00 | 826.00 | 8 875 066.00 | 8 875 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 594 390.00 | 2 801 401.00 | 20 792 989.00 | 23 594 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 831 652.00 | | | 2 831 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 916.00 | | | 554 916.00 |
DG Autres réserves | 6 776 514.00 | | | 6 776 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 123.00 | | | 984 123.00 |
DL TOTAL (I) | 11 358 405.00 | | | 11 358 405.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 961 216.00 | | | 5 961 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 961.00 | | | 1 125 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 043.00 | | | 1 092 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 017.00 | | | 961 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 866.00 | | | 271 866.00 |
EA Autres dettes | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 432 583.00 | | | 9 432 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 792 989.00 | | | 20 792 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 767 889.00 | | | 7 767 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 002 762.00 | | | 4 002 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 970 623.00 | | 36 970 623.00 | 36 970 623.00 |
FD Production vendue biens | 3 777 217.00 | | 3 777 217.00 | 3 777 217.00 |
FG Production vendue services | 857 807.00 | | 857 807.00 | 857 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 605 649.00 | | 41 605 649.00 | 41 605 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 748 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 080 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 050 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 381 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 544.00 | | | 113 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 935.00 | | | 106 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 571.00 | | | 221 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 445 672.00 | | | 42 445 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 461 549.00 | | | 41 461 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 123.00 | | | 984 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 428 421.00 | | 1 435 602.00 | 16 428 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 446 417.00 | 5 403 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145 526.00 | 14 718 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 109.00 | 5 350 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964 224.00 | | | 3 964 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618 200.00 | | 1 431 617.00 | 4 618 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845 997.00 | | 3 985.00 | 7 845 997.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 363.00 | 328 582.00 | 584 371.00 | 3 056 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 2 739.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 507.00 | 325 842.00 | 584 371.00 | 3 054 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 096.00 | 2 000.00 | 8 096.00 | 8 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 096.00 | 2 000.00 | 8 096.00 | 8 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 8 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 044.00 | 1 092 044.00 | | 1 092 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 866.00 | 271 866.00 | | 271 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 914.00 | | 201 914.00 | 201 914.00 |
UX Autres créances clients | 540 190.00 | 540 190.00 | | 540 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 002 763.00 | 4 002 763.00 | | 4 002 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 453.00 | 293 762.00 | 1 281 314.00 | 1 958 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 835.00 | 1 145 835.00 | | 1 145 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 167 310.00 | | | 1 167 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 001.00 | | | 657 001.00 |
VP Divers | 1 102 186.00 | 1 102 186.00 | | 1 102 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959 661.00 | 959 661.00 | | 959 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 419.00 | 228 419.00 | | 228 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 710.00 | 1 870 795.00 | 201 914.00 | 2 072 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 432 581.00 | 7 767 889.00 | 1 281 314.00 | 9 432 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |