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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 635.00 | 264 473.00 | 16 162.00 | 280 635.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 279.00 | 1 533 490.00 | 588 789.00 | 2 122 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 252.00 | 1 300 841.00 | 458 410.00 | 1 759 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
AX Avances et acomptes | 325 638.00 | | 325 638.00 | 325 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 067.00 | 3 098 804.00 | 1 406 262.00 | 4 505 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 624 532.00 | 110 115.00 | 2 514 417.00 | 2 624 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 366.00 | 15 594.00 | 596 772.00 | 612 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309 193.00 | 1 636 008.00 | 3 673 185.00 | 5 309 193.00 |
BZ Autres créances | 144 290.00 | | 144 290.00 | 144 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 872.00 | | 1 013 872.00 | 1 013 872.00 |
CF Disponibilités | 1 667 304.00 | | 1 667 304.00 | 1 667 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 423 259.00 | 1 761 717.00 | 9 661 542.00 | 11 423 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 928 326.00 | 4 860 521.00 | 11 067 805.00 | 15 928 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 943.00 | 669 943.00 | | 669 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 17 250.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 540 373.00 | 2 530 635.00 | | 2 540 373.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 257.00 | 464 488.00 | | 411 257.00 |
DK Provisions réglementées | 79 231.00 | 24 607.00 | | 79 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 964 846.00 | 3 946 966.00 | | 3 964 846.00 |
DP Provisions pour risques | 169 812.00 | 190 666.00 | | 169 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 536.00 | 190 666.00 | | 211 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 946.00 | 200 600.00 | | 767 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 234.00 | 1 576 237.00 | | 1 796 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 953.00 | 1 119 520.00 | | 949 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EA Autres dettes | 3 376 252.00 | 3 362 604.00 | | 3 376 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 891 422.00 | 6 258 961.00 | | 6 891 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 067 805.00 | 10 396 593.00 | | 11 067 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 342 524.00 | 6 258 961.00 | | 6 342 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 238 624.00 | | 15 238 624.00 | 15 238 624.00 |
FG Production vendue services | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 292 307.00 | | 15 292 307.00 | 15 292 307.00 |
FM Production stockée | | | 191 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 700 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 652 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 184 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 833.00 | |
GE Autres charges | | | 33 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 282 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 418.00 | 245 575.00 | | 32 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 342.00 | 12 794.00 | | 31 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 292.00 | 1 833.00 | | 49 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 319.00 | 6 131.00 | | 8 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 953.00 | 20 758.00 | | 88 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 110.00 | 54 710.00 | | 59 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 992.00 | 18 484.00 | | 10 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 943.00 | 8 388.00 | | 62 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 044.00 | 81 582.00 | | 133 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 091.00 | -60 824.00 | | -44 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 98 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 708.00 | 211 934.00 | | 47 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 887 022.00 | 17 699 114.00 | | 15 887 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 475 764.00 | 17 234 627.00 | | 15 475 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 257.00 | 464 488.00 | | 411 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385 278.00 | 530 657.00 | | 385 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 479.00 | | 1 296 339.00 | 3 574 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 752.00 | 4 505 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 888.00 | 287 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 864.00 | 4 212 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 902.00 | | 6 270.00 | 441 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 844.00 | | 1 288 344.00 | 3 126 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733.00 | | 1 725.00 | 5 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 359.00 | 271 205.00 | 260 760.00 | 3 088 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 565.00 | 13 796.00 | 160 888.00 | 411 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 794.00 | 257 410.00 | 99 872.00 | 2 676 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 607.00 | 62 943.00 | 8 319.00 | 24 607.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 666.00 | 42 833.00 | 21 963.00 | 190 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 130.00 | 125 709.00 | 107 130.00 | 107 130.00 |
6T Sur comptes clients | 1 403 413.00 | 263 967.00 | 31 373.00 | 1 403 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510 543.00 | 389 676.00 | 138 503.00 | 1 510 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725 817.00 | 495 452.00 | 168 785.00 | 1 725 817.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 509.00 | 160 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 943.00 | 8 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 234.00 | 1 796 234.00 | | 1 796 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 023.00 | 324 023.00 | | 324 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 957.00 | 326 957.00 | | 326 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 3 449 167.00 | | | 3 449 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860 026.00 | | | 1 860 026.00 |
VB T. V. A. | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 483.00 | 217 585.00 | 542 747.00 | 766 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 301 200.00 | 3 301 200.00 | | 3 301 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 643.00 | | | 771 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 429.00 | | | 204 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 089.00 | 187 089.00 | | 187 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 643.00 | 5 507 258.00 | 3 385.00 | 5 510 643.00 |
VW T.V.A. | 111 885.00 | 111 885.00 | | 111 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 891 422.00 | 6 342 524.00 | 542 747.00 | 6 891 422.00 |