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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 027.00 | 314 148.00 | 21 879.00 | 336 027.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 218 160.00 | | 218 160.00 | 218 160.00 |
AP Constructions | 2 381 840.00 | 48 960.00 | 2 332 880.00 | 2 381 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138 993.00 | 2 357 829.00 | 781 163.00 | 3 138 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046 996.00 | 1 841 671.00 | 205 325.00 | 2 046 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AX Avances et acomptes | 799 651.00 | | 799 651.00 | 799 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 041 592.00 | 4 562 609.00 | 4 478 982.00 | 9 041 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 569 679.00 | | 3 569 679.00 | 3 569 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 057 769.00 | 7 868.00 | 1 049 901.00 | 1 057 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021 535.00 | 1 005 089.00 | 4 016 445.00 | 5 021 535.00 |
BZ Autres créances | 570 275.00 | | 570 275.00 | 570 275.00 |
CF Disponibilités | 2 087 165.00 | | 2 087 165.00 | 2 087 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 350 430.00 | 1 012 957.00 | 11 337 473.00 | 12 350 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 392 022.00 | 5 575 567.00 | 15 816 455.00 | 21 392 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 943.00 | | | 669 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 4 682 618.00 | | | 4 682 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 578.00 | | | 277 578.00 |
DK Provisions réglementées | 123 997.00 | | | 123 997.00 |
DL TOTAL (I) | 6 018 137.00 | | | 6 018 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 675.00 | | | 2 434 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 360.00 | | | 3 680 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 305.00 | | | 2 554 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 061.00 | | | 834 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
EA Autres dettes | 294 610.00 | | | 294 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 798 319.00 | | | 9 798 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 816 455.00 | | | 15 816 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 614 975.00 | | | 7 614 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 295 906.00 | | 20 295 906.00 | 20 295 906.00 |
FG Production vendue services | -47 776.00 | | -47 776.00 | -47 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 248 130.00 | | 20 248 130.00 | 20 248 130.00 |
FM Production stockée | | | 147 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 914 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 206 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 338.00 | |
GE Autres charges | | | 316 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 709 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 392.00 | | | 88 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 123 983.00 | | | 21 123 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 846 405.00 | | | 20 846 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 578.00 | | | 277 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 688.00 | | 4 148 464.00 | 4 967 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 560.00 | 9 041 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 339 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 920.00 | 8 698 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 076.00 | | 8 640.00 | 339 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624 536.00 | | 4 139 824.00 | 4 624 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240 809.00 | 329 045.00 | 7 245.00 | 4 240 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 043.00 | 16 106.00 | | 298 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942 766.00 | 312 940.00 | 7 245.00 | 3 942 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 776.00 | 24 071.00 | 45 850.00 | 145 776.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 555.00 | 7 868.00 | 113 555.00 | 113 555.00 |
6T Sur comptes clients | 1 226 514.00 | 51 470.00 | 272 895.00 | 1 226 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341 305.00 | 59 338.00 | 387 686.00 | 1 341 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 389.00 | 83 409.00 | 445 843.00 | 1 499 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 071.00 | 45 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 305.00 | 2 554 305.00 | | 2 554 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 051.00 | 393 051.00 | | 393 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 756.00 | 315 756.00 | | 315 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 610.00 | 294 610.00 | | 294 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 976 749.00 | 3 976 749.00 | | 3 976 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 418.00 | 455.00 | 13 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044 786.00 | 1 044 786.00 | | 1 044 786.00 |
VB T. V. A. | 105 682.00 | 105 682.00 | | 105 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434 675.00 | 251 331.00 | 582 457.00 | 2 434 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 680 360.00 | 3 680 360.00 | | 3 680 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460 343.00 | | | 2 460 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 048.00 | | | 216 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VP Divers | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 508.00 | 444 508.00 | | 444 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 894.00 | 5 635 363.00 | 4 531.00 | 5 639 894.00 |
VW T.V.A. | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 798 319.00 | 7 614 975.00 | 582 457.00 | 9 798 319.00 |