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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 519.00 | 285 144.00 | 9 375.00 | 294 519.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517 860.00 | 1 876 820.00 | 641 040.00 | 2 517 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 546.00 | 1 551 358.00 | 446 188.00 | 1 997 546.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 032.00 | 3 713 322.00 | 1 110 710.00 | 4 824 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 771 768.00 | 103 105.00 | 2 668 662.00 | 2 771 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 647.00 | 18 996.00 | 608 651.00 | 627 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 114 986.00 | 1 705 938.00 | 5 409 048.00 | 7 114 986.00 |
BZ Autres créances | 257 325.00 | 7 134.00 | 250 191.00 | 257 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 250.00 | | 1 000 250.00 | 1 000 250.00 |
CF Disponibilités | 1 705 337.00 | | 1 705 337.00 | 1 705 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 507 481.00 | 1 835 174.00 | 11 672 307.00 | 13 507 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 331 513.00 | 5 548 496.00 | 12 783 017.00 | 18 331 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 943.00 | 669 943.00 | | 669 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 320 268.00 | 2 759 673.00 | | 3 320 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 799.00 | 752 595.00 | | 830 799.00 |
DK Provisions réglementées | 171 020.00 | 140 410.00 | | 171 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 030.00 | 4 586 621.00 | | 5 256 030.00 |
DP Provisions pour risques | 117 826.00 | 7 118.00 | | 117 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 826.00 | 7 118.00 | | 117 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 010.00 | 873 481.00 | | 679 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538 585.00 | | | 3 538 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 503.00 | 2 099 723.00 | | 1 975 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 359.00 | 1 137 424.00 | | 1 037 359.00 |
EA Autres dettes | 178 705.00 | 3 941 236.00 | | 178 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 409 161.00 | 8 051 863.00 | | 7 409 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 783 017.00 | 12 645 602.00 | | 12 783 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 044 618.00 | 8 051 863.00 | | 7 044 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 892 631.00 | | 18 892 631.00 | 18 892 631.00 |
FG Production vendue services | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 909 055.00 | | 18 909 055.00 | 18 909 055.00 |
FM Production stockée | | | -53 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 992 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 950 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 530 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 826.00 | |
GE Autres charges | | | 11 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 953 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 282.00 | 52 702.00 | | 92 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042.00 | 791 924.00 | | 5 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 293.00 | 168 907.00 | | 14 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 335.00 | 960 831.00 | | 19 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036.00 | 318 932.00 | | 3 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 335.00 | 740 095.00 | | 4 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 304.00 | 67 392.00 | | 41 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 675.00 | 1 126 418.00 | | 48 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 340.00 | -165 588.00 | | -29 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 792.00 | 108 767.00 | | 74 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 401.00 | 291 870.00 | | 201 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 120 890.00 | 18 861 615.00 | | 19 120 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 290 091.00 | 18 109 019.00 | | 18 290 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 799.00 | 752 595.00 | | 830 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 662.00 | 201 628.00 | | 164 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 691 042.00 | | 179 497.00 | 4 691 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 507.00 | 4 824 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 507.00 | 4 521 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 109.00 | | 9 459.00 | 288 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397 475.00 | | 170 038.00 | 4 397 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381 898.00 | 366 442.00 | 35 017.00 | 3 381 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 769.00 | 9 375.00 | | 275 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 129.00 | 357 066.00 | 35 017.00 | 3 106 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 410.00 | 41 304.00 | 10 693.00 | 140 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 118.00 | 117 826.00 | 7 118.00 | 7 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 911.00 | 18 996.00 | 28 806.00 | 131 911.00 |
6T Sur comptes clients | 1 701 767.00 | 11 908.00 | 7 738.00 | 1 701 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840 813.00 | 30 904.00 | 36 543.00 | 1 840 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988 341.00 | 190 034.00 | 54 355.00 | 1 988 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 304.00 | 10 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 503.00 | 1 975 503.00 | | 1 975 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 404.00 | 445 404.00 | | 445 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 546.00 | 364 546.00 | | 364 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 705.00 | 178 705.00 | | 178 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 5 216 264.00 | 5 216 264.00 | | 5 216 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 566.00 | 12 770.00 | 1 796.00 | 14 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 898 722.00 | 1 898 722.00 | | 1 898 722.00 |
VB T. V. A. | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 010.00 | 314 467.00 | 364 543.00 | 679 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 538 585.00 | 3 538 585.00 | | 3 538 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 905.00 | | | 131 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 889.00 | | | 195 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 033.00 | 209 033.00 | | 209 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407 938.00 | 7 400 683.00 | 7 254.00 | 7 407 938.00 |
VW T.V.A. | 145 002.00 | 145 002.00 | | 145 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 409 161.00 | 7 044 618.00 | 364 543.00 | 7 409 161.00 |