| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 060.00 | 275 769.00 | 9 292.00 | 285 060.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 395.00 | 1 688 286.00 | 721 109.00 | 2 409 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 079.00 | 1 417 843.00 | 564 236.00 | 1 982 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 042.00 | 3 381 898.00 | 1 309 144.00 | 4 691 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511 435.00 | 110 115.00 | 2 401 320.00 | 2 511 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 089.00 | 21 797.00 | 659 293.00 | 681 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 345 321.00 | 1 701 767.00 | 4 643 554.00 | 6 345 321.00 |
BZ Autres créances | 192 324.00 | 7 134.00 | 185 190.00 | 192 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 501.00 | | 1 001 501.00 | 1 001 501.00 |
CF Disponibilités | 2 419 463.00 | | 2 419 463.00 | 2 419 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 177 270.00 | 1 840 813.00 | 11 336 458.00 | 13 177 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 868 313.00 | 5 222 711.00 | 12 645 602.00 | 17 868 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 943.00 | 669 943.00 | | 669 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 759 673.00 | 2 540 373.00 | | 2 759 673.00 |
DH Report à nouveau | | 42.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 595.00 | 411 257.00 | | 752 595.00 |
DK Provisions réglementées | 140 410.00 | 79 231.00 | | 140 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586 621.00 | 3 964 846.00 | | 4 586 621.00 |
DP Provisions pour risques | 7 118.00 | 169 812.00 | | 7 118.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 118.00 | 211 536.00 | | 7 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 481.00 | 767 946.00 | | 873 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 723.00 | 1 796 234.00 | | 2 099 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 424.00 | 949 953.00 | | 1 137 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 038.00 | | |
EA Autres dettes | 3 941 236.00 | 3 376 252.00 | | 3 941 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 051 863.00 | 6 891 422.00 | | 8 051 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 645 602.00 | 11 067 805.00 | | 12 645 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 051 863.00 | 6 342 524.00 | | 8 051 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 590 384.00 | | 17 590 384.00 | 17 590 384.00 |
FG Production vendue services | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 620 128.00 | | 17 620 128.00 | 17 620 128.00 |
FM Production stockée | | | 69 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 794.00 | |
FQ Autres produits | | | -463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 811 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 614 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 421 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 567 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 702.00 | 32 418.00 | | 52 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791 924.00 | 49 292.00 | | 791 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 907.00 | 8 319.00 | | 168 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 831.00 | 88 953.00 | | 960 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 932.00 | 59 110.00 | | 318 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 095.00 | 10 992.00 | | 740 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 392.00 | 62 943.00 | | 67 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 418.00 | 133 044.00 | | 1 126 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 588.00 | -44 091.00 | | -165 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 767.00 | | | 108 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 870.00 | 47 708.00 | | 291 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 861 615.00 | 15 887 022.00 | | 18 861 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 109 019.00 | 15 475 764.00 | | 18 109 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 595.00 | 411 257.00 | | 752 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 628.00 | 385 278.00 | | 201 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 067.00 | | 1 612 327.00 | 4 505 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 637 043.00 | 789 309.00 | 4 691 042.00 | 637 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 975.00 | 288 109.00 | 5 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 643.00 | 788 334.00 | 4 397 475.00 | 631 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 284.00 | | 7 200.00 | 287 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212 324.00 | | 1 605 127.00 | 4 212 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 098.00 | | | 125 098.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 506 545.00 | | | 506 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 804.00 | 332 307.00 | 49 214.00 | 3 098 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 473.00 | 12 271.00 | 975.00 | 264 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 331.00 | 320 037.00 | 48 239.00 | 2 834 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 231.00 | 67 392.00 | 6 213.00 | 79 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 536.00 | | 204 418.00 | 211 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 709.00 | 21 797.00 | 15 594.00 | 125 709.00 |
6T Sur comptes clients | 1 636 008.00 | 73 533.00 | 7 774.00 | 1 636 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761 717.00 | 102 464.00 | 23 368.00 | 1 761 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052 484.00 | 169 855.00 | 233 998.00 | 2 052 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 464.00 | 65 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 392.00 | 168 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 723.00 | 2 099 723.00 | | 2 099 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 648.00 | 477 648.00 | | 477 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 705.00 | 392 705.00 | | 392 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 975.00 | 428 975.00 | | 428 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 4 438 012.00 | | | 4 438 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 907 309.00 | | | 1 907 309.00 |
VB T. V. A. | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 481.00 | 873 481.00 | | 873 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 512 261.00 | 3 512 261.00 | | 3 512 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 114.00 | | | 360 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 116.00 | | | 253 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 701.00 | | | 120 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 241.00 | 6 569 241.00 | | 6 569 241.00 |
VW T.V.A. | 171 988.00 | 171 988.00 | | 171 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 051 863.00 | 8 051 863.00 | | 8 051 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 108.00 | | 114.00 |
ZE Dividendes | 12.00 | | | 12.00 |