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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 287.00 | 291 602.00 | 15 685.00 | 307 287.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521 260.00 | 2 049 801.00 | 471 459.00 | 2 521 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 119.00 | 1 650 612.00 | 406 508.00 | 2 057 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 690.00 | 3 992 015.00 | 901 675.00 | 4 893 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 877 031.00 | 103 105.00 | 2 773 926.00 | 2 877 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 312.00 | 17 558.00 | 787 754.00 | 805 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 649 654.00 | 1 713 939.00 | 3 935 715.00 | 5 649 654.00 |
BZ Autres créances | 298 024.00 | 8 370.00 | 289 654.00 | 298 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 721 397.00 | | 2 721 397.00 | 2 721 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 380 961.00 | 1 842 973.00 | 11 537 988.00 | 13 380 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 274 651.00 | 5 834 988.00 | 12 439 664.00 | 18 274 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 943.00 | | | 669 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 959 067.00 | | | 3 959 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 899.00 | | | 539 899.00 |
DK Provisions réglementées | 166 538.00 | | | 166 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 599 447.00 | | | 5 599 447.00 |
DP Provisions pour risques | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 559.00 | | | 364 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644 325.00 | | | 3 644 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 028.00 | | | 1 707 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 684.00 | | | 878 684.00 |
EA Autres dettes | 190 296.00 | | | 190 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 784 891.00 | | | 6 784 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 439 664.00 | | | 12 439 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 644 204.00 | | | 6 644 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 839.00 | | -1 839.00 | -1 839.00 |
FD Production vendue biens | 18 504 159.00 | | 18 504 159.00 | 18 504 159.00 |
FG Production vendue services | 118 212.00 | | 118 212.00 | 118 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 620 532.00 | | 18 620 532.00 | 18 620 532.00 |
FM Production stockée | | | 177 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 924 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 399 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 781 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 473.00 | |
GE Autres charges | | | 45 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 282 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 392.00 | | | 179 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 100 337.00 | | | 19 100 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 560 437.00 | | | 18 560 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 899.00 | | | 539 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 522.00 | | | 148 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 032.00 | | 165 576.00 | 4 824 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 383.00 | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 918.00 | 4 893 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 311 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 074.00 | 4 578 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 565.00 | | 14 128.00 | 297 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 006.00 | | 151 448.00 | 4 521 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 322.00 | 357 447.00 | 78 754.00 | 3 713 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 144.00 | 6 458.00 | | 285 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428 178.00 | 350 989.00 | 78 754.00 | 3 428 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 020.00 | 16 096.00 | 20 578.00 | 171 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 826.00 | | 62 500.00 | 117 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 101.00 | 17 558.00 | 18 996.00 | 122 101.00 |
6T Sur comptes clients | 1 705 938.00 | 14 679.00 | 6 678.00 | 1 705 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 134.00 | 1 236.00 | | 7 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835 174.00 | 33 473.00 | 25 674.00 | 1 835 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124 020.00 | 49 568.00 | 108 751.00 | 2 124 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 096.00 | 20 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 028.00 | 1 707 028.00 | | 1 707 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 019.00 | 435 019.00 | | 435 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 161.00 | 325 161.00 | | 325 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 296.00 | 190 296.00 | | 190 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 738 878.00 | 3 738 878.00 | | 3 738 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 910 776.00 | 1 910 776.00 | | 1 910 776.00 |
VB T. V. A. | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 555.00 | 223 871.00 | 140 687.00 | 364 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 644 325.00 | 3 644 325.00 | | 3 644 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 122.00 | | | 314 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 900.00 | 191 900.00 | | 191 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 981 295.00 | 5 977 220.00 | 4 075.00 | 5 981 295.00 |
VW T.V.A. | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 784 891.00 | 6 644 204.00 | 140 687.00 | 6 784 891.00 |