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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 776.00 | 37 617.00 | 39 159.00 | 76 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 305.00 | 726.00 | 150 579.00 | 151 305.00 |
AH Fonds commercial | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834 006.00 | 2 220 633.00 | 1 613 372.00 | 3 834 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 382.00 | 80 496.00 | 76 885.00 | 157 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 016.00 | 2 339 472.00 | 2 887 544.00 | 5 227 016.00 |
BT Marchandises | 1 068 434.00 | 158 264.00 | 910 170.00 | 1 068 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 454.00 | | 520 454.00 | 520 454.00 |
BZ Autres créances | 249 817.00 | | 249 817.00 | 249 817.00 |
CF Disponibilités | 163 242.00 | | 163 242.00 | 163 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 585.00 | 158 264.00 | 1 857 321.00 | 2 015 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 601.00 | 2 497 736.00 | 4 744 865.00 | 7 242 601.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 569 084.00 | | | 569 084.00 |
DH Report à nouveau | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 868.00 | | | 91 868.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 889.00 | | | 1 528 889.00 |
DP Provisions pour risques | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 281.00 | | | 905 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 631.00 | | | 747 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 957.00 | | | 926 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 876.00 | | | 265 876.00 |
EA Autres dettes | 316 667.00 | | | 316 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 412.00 | | | 3 162 412.00 |
ED (V) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 865.00 | | | 4 744 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 780.00 | | | 2 631 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 655.00 | 809 834.00 | 1 959 489.00 | 1 149 655.00 |
FG Production vendue services | 2 759 362.00 | 1 722.00 | 2 761 084.00 | 2 759 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 017.00 | 811 556.00 | 4 720 573.00 | 3 909 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 376.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 294.00 | | | -3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 156.00 | | | 5 230 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 288.00 | | | 5 138 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 868.00 | | | 91 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 565.00 | | 1 912 424.00 | 3 833 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 227 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 999 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418 708.00 | | 1 076 918.00 | 3 418 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 707.00 | | 835 506.00 | 14 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 475.00 | 1 007 680.00 | 301 035.00 | 1 635 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 262.00 | 15 355.00 | | 22 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 839.00 | 992 325.00 | 301 035.00 | 1 609 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 168.00 | 36 376.00 | 13 168.00 | 13 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 944.00 | 106 320.00 | | 51 944.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 044.00 | 106 320.00 | 1 100.00 | 53 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 211.00 | 143 196.00 | 14 268.00 | 66 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 696.00 | 14 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 957.00 | 926 957.00 | | 926 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 855.00 | 333 855.00 | | 333 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
UX Autres créances clients | 520 454.00 | | | 520 454.00 |
VB T. V. A. | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
VC Groupe et associés | 156 855.00 | | | 156 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 281.00 | 374 649.00 | 530 632.00 | 905 281.00 |
VI Groupe et associés | 747 488.00 | 747 488.00 | | 747 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 159.00 | | | 296 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 133.00 | 806 133.00 | | 806 133.00 |
VW T.V.A. | 128 771.00 | 128 771.00 | | 128 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 600.00 | 2 648 968.00 | 530 632.00 | 3 179 600.00 |