| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 810.00 | 4 499.00 | 169 310.00 | 173 810.00 |
AH Fonds commercial | 529 002.00 | | 529 002.00 | 529 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 029.00 | 3 387 168.00 | 2 115 860.00 | 5 503 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 001.00 | 88 120.00 | 140 880.00 | 229 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 485 707.00 | 3 479 788.00 | 3 005 919.00 | 6 485 707.00 |
BT Marchandises | 1 687 185.00 | 693 345.00 | 993 840.00 | 1 687 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 149.00 | 149 429.00 | 1 457 720.00 | 1 607 149.00 |
BZ Autres créances | 144 912.00 | | 144 912.00 | 144 912.00 |
CF Disponibilités | 1 179 983.00 | | 1 179 983.00 | 1 179 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 181.00 | 842 773.00 | 3 843 408.00 | 4 686 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 889.00 | 4 322 562.00 | 6 849 327.00 | 11 171 889.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 946 164.00 | 986 939.00 | | 1 946 164.00 |
DH Report à nouveau | 174 438.00 | 174 438.00 | | 174 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 052.00 | 959 225.00 | | 914 052.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 727 654.00 | 2 818 602.00 | | 3 727 654.00 |
DP Provisions pour risques | 31 288.00 | 59 328.00 | | 31 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 288.00 | 59 328.00 | | 31 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 088.00 | 202 365.00 | | 455 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 681.00 | 1 228 097.00 | | 819 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 255.00 | 1 353 453.00 | | 1 099 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 008.00 | 942 857.00 | | 714 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 032.00 | 3 726 773.00 | | 3 088 032.00 |
ED (V) | 2 352.00 | 6 631.00 | | 2 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 327.00 | 6 611 334.00 | | 6 849 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 440.00 | 52.00 | | 2 937 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | 495.00 | | 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 122 243.00 | 1 302 009.00 | 4 424 252.00 | 3 122 243.00 |
FG Production vendue services | 5 335 852.00 | 3 375.00 | 5 339 227.00 | 5 335 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 458 095.00 | 1 305 384.00 | 9 763 479.00 | 8 458 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 376 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 610 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 063 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 191 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 766 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 642.00 | 7 044.00 | | 15 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 903.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 402.00 | 227 700.00 | | 53 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 235.00 | 236 956.00 | | 54 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 128.00 | 812.00 | | 6 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 562.00 | 51 902.00 | | 12 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 949.00 | 52 714.00 | | 23 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 286.00 | 184 242.00 | | 30 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 768.00 | 331 637.00 | | 370 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 147 430.00 | 8 684 124.00 | | 11 147 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 233 378.00 | 7 724 899.00 | | 10 233 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 052.00 | 959 225.00 | | 914 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 545.00 | 33 311.00 | | 40 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 261.00 | | 1 953 684.00 | 6 831 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805 000.00 | 50 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299 236.00 | 6 485 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76 776.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417 460.00 | 5 732 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 770.00 | | 381 042.00 | 321 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578 326.00 | | 1 571 165.00 | 5 578 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 389.00 | | 1 477.00 | 854 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 172.00 | 1 343 966.00 | 1 303 351.00 | 3 439 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 2 730.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360 627.00 | 1 341 236.00 | 1 226 575.00 | 3 360 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 328.00 | 31 288.00 | 59 328.00 | 59 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 199.00 | 693 345.00 | 249 199.00 | 249 199.00 |
6T Sur comptes clients | 37 676.00 | 149 429.00 | 37 676.00 | 37 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 875.00 | 842 774.00 | 286 875.00 | 286 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 203.00 | 874 062.00 | 351 203.00 | 351 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861 499.00 | 297 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 562.00 | 53 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 255.00 | 1 099 255.00 | | 1 099 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 724.00 | 181 724.00 | | 181 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 483.00 | 123 483.00 | | 123 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 173.00 | 176 173.00 | | 176 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 276.00 | 1 596 276.00 | | 1 596 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VB T. V. A. | 134 158.00 | 134 158.00 | | 134 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 088.00 | 304 496.00 | 150 592.00 | 455 088.00 |
VI Groupe et associés | 819 619.00 | 819 619.00 | | 819 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 596.00 | | | 147 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 881.00 | 1 867 881.00 | | 1 867 881.00 |
VW T.V.A. | 198 096.00 | 198 096.00 | | 198 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 386.00 | 2 939 794.00 | 150 592.00 | 3 090 386.00 |