| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 810.00 | 11 846.00 | 161 963.00 | 173 810.00 |
AH Fonds commercial | 529 002.00 | | 529 002.00 | 529 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467 422.00 | 4 121 037.00 | 1 346 385.00 | 5 467 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 373.00 | 125 137.00 | 107 236.00 | 232 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 362 196.00 | | 1 362 196.00 | 1 362 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 566.00 | 4 258 020.00 | 3 557 546.00 | 7 815 566.00 |
BT Marchandises | 1 570 439.00 | 321 561.00 | 1 248 878.00 | 1 570 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834 704.00 | | 834 704.00 | 834 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 406.00 | 7 118.00 | 300 288.00 | 307 406.00 |
BZ Autres créances | 232 778.00 | | 232 778.00 | 232 778.00 |
CF Disponibilités | 135 362.00 | | 135 362.00 | 135 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 106.00 | | 109 106.00 | 109 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 795.00 | 328 679.00 | 2 861 116.00 | 3 189 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 005 361.00 | 4 586 699.00 | 6 418 662.00 | 11 005 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 860 216.00 | | | 2 860 216.00 |
DH Report à nouveau | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 364.00 | | | 3 844 364.00 |
DP Provisions pour risques | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 086.00 | | | 567 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 052.00 | | | 831 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 971.00 | | | 992 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 112.00 | | | 132 112.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 671.00 | | | 2 526 671.00 |
ED (V) | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 418 662.00 | | | 6 418 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 080.00 | | | 2 351 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 570.00 | | | 291 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 485 707.00 | | 1 365 584.00 | 6 485 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 50 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 726.00 | 7 815 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 607.00 | 7 061 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 812.00 | | | 702 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 732 029.00 | | 1 365 568.00 | 5 732 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 866.00 | | 16.00 | 50 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 787.00 | 770 887.00 | | 3 479 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475 288.00 | 770 887.00 | | 3 475 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 288.00 | 25 477.00 | 31 288.00 | 31 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 693 345.00 | 321 561.00 | 693 345.00 | 693 345.00 |
6T Sur comptes clients | 149 429.00 | 7 118.00 | 149 429.00 | 149 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 773.00 | 328 679.00 | 842 774.00 | 842 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 062.00 | 354 156.00 | 874 062.00 | 874 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 679.00 | 861 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 477.00 | 12 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 971.00 | 992 971.00 | | 992 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
UX Autres créances clients | 299 828.00 | 299 828.00 | | 299 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VB T. V. A. | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 086.00 | 391 495.00 | 175 591.00 | 567 086.00 |
VI Groupe et associés | 831 006.00 | 831 006.00 | | 831 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 592.00 | | | 150 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 795.00 | 127 795.00 | | 127 795.00 |
VP Divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 106.00 | 109 106.00 | | 109 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 037.00 | 698 037.00 | | 698 037.00 |
VW T.V.A. | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 823.00 | 2 373 232.00 | 175 591.00 | 2 548 823.00 |