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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 769.00 | 1 769.00 | 150 000.00 | 151 769.00 |
AH Fonds commercial | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350 185.00 | 3 284 556.00 | 2 065 630.00 | 5 350 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 141.00 | 76 072.00 | 152 069.00 | 228 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 261.00 | 3 439 172.00 | 3 392 089.00 | 6 831 261.00 |
BT Marchandises | 1 739 997.00 | 249 199.00 | 1 490 798.00 | 1 739 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 317.00 | 37 676.00 | 1 110 641.00 | 1 148 317.00 |
BZ Autres créances | 325 341.00 | | 325 341.00 | 325 341.00 |
CF Disponibilités | 221 689.00 | | 221 689.00 | 221 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 120.00 | 286 875.00 | 3 219 245.00 | 3 506 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 337 381.00 | 3 726 048.00 | 6 611 334.00 | 10 337 381.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 986 939.00 | 660 952.00 | | 986 939.00 |
DH Report à nouveau | 174 438.00 | 174 438.00 | | 174 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 225.00 | 325 987.00 | | 959 225.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 602.00 | 1 855 877.00 | | 2 818 602.00 |
DP Provisions pour risques | 59 328.00 | 227 700.00 | | 59 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 328.00 | 227 700.00 | | 59 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 365.00 | 813 563.00 | | 202 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 097.00 | 910 963.00 | | 1 228 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 453.00 | 1 056 379.00 | | 1 353 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 857.00 | 349 997.00 | | 942 857.00 |
EA Autres dettes | | 281 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 726 773.00 | 3 412 873.00 | | 3 726 773.00 |
ED (V) | 6 631.00 | 10 201.00 | | 6 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 611 334.00 | 5 506 651.00 | | 6 611 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52.00 | 3 239 170.00 | | 52.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 56 033.00 | | 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 007.00 | 545 786.00 | 3 042 793.00 | 2 497 007.00 |
FG Production vendue services | 4 334 256.00 | 1 560.00 | 4 335 816.00 | 4 334 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 831 264.00 | 547 346.00 | 7 378 609.00 | 6 831 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 411 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 401 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 054 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 926.00 | |
GE Autres charges | | | 7 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 044.00 | 10 456.00 | | 7 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 903.00 | 10.00 | | 1 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256.00 | 3 447.00 | | 9 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 956.00 | 7 163.00 | | 236 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 2 152.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 821.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 902.00 | 228 700.00 | | 51 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 714.00 | 234 673.00 | | 52 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 242.00 | -227 510.00 | | 184 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 637.00 | 141 621.00 | | 331 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 684 124.00 | 7 657 394.00 | | 8 684 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724 899.00 | 7 331 407.00 | | 7 724 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 225.00 | 325 987.00 | | 959 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 311.00 | 26 001.00 | | 33 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 700.00 | 59 328.00 | 227 700.00 | 227 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 662.00 | 249 199.00 | 239 662.00 | 239 662.00 |
6T Sur comptes clients | 13 202.00 | 37 676.00 | 13 202.00 | 13 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 864.00 | 286 875.00 | 252 864.00 | 252 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 064.00 | 349 703.00 | 480 564.00 | 482 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 801.00 | 252 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 902.00 | 227 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 453.00 | 1 353 453.00 | | 1 353 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 477.00 | 226 477.00 | | 226 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 982.00 | 108 982.00 | | 108 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 429.00 | 228 429.00 | | 228 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 105.00 | 1 139 105.00 | | 1 139 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VB T. V. A. | 138 058.00 | 138 058.00 | | 138 058.00 |
VC Groupe et associés | 162 881.00 | 162 881.00 | | 162 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 365.00 | 151 398.00 | 50 967.00 | 202 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 091.00 | 1 228 091.00 | | 1 228 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 928.00 | | | 356 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 833.00 | 1 591 833.00 | | 1 591 833.00 |
VW T.V.A. | 364 889.00 | 364 889.00 | | 364 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 075.00 | 3 682 108.00 | 50 967.00 | 3 733 075.00 |