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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 810.00 | 19 193.00 | 154 617.00 | 173 810.00 |
AH Fonds commercial | 529 002.00 | | 529 002.00 | 529 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730 396.00 | 4 715 953.00 | 4 014 443.00 | 8 730 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 701.00 | 167 534.00 | 107 167.00 | 274 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 757 672.00 | 4 902 681.00 | 4 854 991.00 | 9 757 672.00 |
BT Marchandises | 2 054 624.00 | 185 502.00 | 1 869 122.00 | 2 054 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 741.00 | | 182 741.00 | 182 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 778.00 | 8 781.00 | 3 057 996.00 | 3 066 778.00 |
BZ Autres créances | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
CF Disponibilités | 733 557.00 | | 733 557.00 | 733 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 220 194.00 | 194 283.00 | 6 025 911.00 | 6 220 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 001 815.00 | 5 096 964.00 | 10 904 851.00 | 16 001 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 976 927.00 | | | 2 976 927.00 |
DH Report à nouveau | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 389.00 | | | 1 320 389.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 753.00 | | | 5 164 753.00 |
DP Provisions pour risques | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616 377.00 | | | 2 616 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 152.00 | | | 811 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 561.00 | | | 146 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 335.00 | | | 1 499 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 839.00 | | | 614 839.00 |
EA Autres dettes | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 834.00 | | | 5 701 834.00 |
ED (V) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 851.00 | | | 10 904 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 750 557.00 | | | 4 750 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815 566.00 | | 4 488 207.00 | 7 815 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 49 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546 100.00 | 9 757 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545 100.00 | 9 005 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 812.00 | | | 702 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061 991.00 | | 4 488 207.00 | 7 061 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258 021.00 | 1 633 655.00 | 988 994.00 | 4 258 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | 7 347.00 | | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 175.00 | 1 626 308.00 | 988 994.00 | 4 246 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 477.00 | 33 302.00 | 25 477.00 | 25 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 561.00 | 185 502.00 | 321 561.00 | 321 561.00 |
6T Sur comptes clients | 7 118.00 | 3 967.00 | 2 304.00 | 7 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 679.00 | 189 469.00 | 323 865.00 | 328 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 155.00 | 222 771.00 | 349 342.00 | 354 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 469.00 | 323 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 302.00 | 25 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 335.00 | 1 499 335.00 | | 1 499 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 152.00 | 105 152.00 | | 105 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 853.00 | 3 057 853.00 | | 3 057 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
VC Groupe et associés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616 377.00 | 1 037 911.00 | 1 578 466.00 | 2 616 377.00 |
VI Groupe et associés | 811 123.00 | 811 123.00 | | 811 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 924.00 | | | 99 924.00 |
VP Divers | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 895.00 | 84 895.00 | | 84 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 020.00 | 3 297 020.00 | | 3 297 020.00 |
VW T.V.A. | 395 843.00 | 395 843.00 | | 395 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 236.00 | 3 981 770.00 | 1 578 466.00 | 5 560 236.00 |