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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 727.00 | 179 882.00 | 26 845.00 | 206 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 340.00 | 344 702.00 | 315 637.00 | 660 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 241 444.00 | | 1 241 444.00 | 1 241 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 736.00 | 524 585.00 | 1 734 150.00 | 2 258 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 848.00 | 80 370.00 | 1 184 477.00 | 1 264 848.00 |
BZ Autres créances | 809 716.00 | | 809 716.00 | 809 716.00 |
CF Disponibilités | 230 612.00 | | 230 612.00 | 230 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 818.00 | 80 370.00 | 2 267 448.00 | 2 347 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 555.00 | 604 956.00 | 4 001 598.00 | 4 606 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 320.00 | | | 96 320.00 |
CU Autres participations | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 444.00 | | | 391 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
DG Autres réserves | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
DH Report à nouveau | 917 571.00 | | | 917 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 816.00 | | | 1 430 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 218.00 | | | 335 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 469.00 | | | 1 407 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 127.00 | | | 582 127.00 |
EA Autres dettes | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 781.00 | | | 2 570 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 598.00 | | | 4 001 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 818.00 | | | 2 395 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 351 358.00 | 134 296.00 | 5 485 655.00 | 5 351 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 351 358.00 | 134 296.00 | 5 485 655.00 | 5 351 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 661.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 244.00 | | | 173 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 150.00 | | | 185 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 394.00 | | | 358 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 445.00 | | | -261 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 024.00 | | | -108 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 786.00 | | | 5 748 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 564.00 | | | 5 738 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 454.00 | | 1 466 547.00 | 1 171 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 927.00 | 1 391 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 266.00 | 2 258 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 324.00 | 206 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 014.00 | 660 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 004.00 | | 13 048.00 | 261 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 298.00 | | 169 056.00 | 645 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 152.00 | | 1 284 443.00 | 265 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 458.00 | 123 314.00 | 156 187.00 | 557 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 088.00 | 23 645.00 | 65 851.00 | 222 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 370.00 | 99 668.00 | 90 336.00 | 335 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 228.00 | 24 661.00 | 2 519.00 | 58 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 228.00 | 24 661.00 | 122 519.00 | 178 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 228.00 | 24 661.00 | 122 519.00 | 178 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 661.00 | 2 519.00 | |
UG ‐ Financières | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 469.00 | 1 407 469.00 | | 1 407 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 496.00 | 98 496.00 | | 98 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 326.00 | 186 326.00 | | 186 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 128.00 | 203 128.00 | | 203 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 241 444.00 | | | 1 241 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 527.00 | | | 1 168 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 320.00 | | | 96 320.00 |
VB T. V. A. | 235 136.00 | | | 235 136.00 |
VC Groupe et associés | 394 492.00 | | | 394 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 218.00 | 160 254.00 | 174 963.00 | 335 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 718.00 | | | 124 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 633.00 | | | 165 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 904.00 | 2 019 615.00 | 1 382 288.00 | 3 401 904.00 |
VW T.V.A. | 293 444.00 | 293 444.00 | | 293 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 781.00 | 2 395 818.00 | 174 963.00 | 2 570 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
ST Autres comptes | 495 395.00 | | | 495 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 845.00 | | | 182 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 1 804 792.00 | | | 1 804 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357 849.00 | | | 357 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 129.00 | | | 106 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 469.00 | | | 984 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 973.00 | | | 532 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 902 780.00 | | | 2 902 780.00 |