| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 510.00 | 9 783.00 | 727.00 | 10 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | 2 188.00 | 1 750.00 | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 298.00 | 140 432.00 | 142 867.00 | 283 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 662.00 | | 431 662.00 | 431 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 293.00 | 152 402.00 | 1 579 890.00 | 1 732 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 301.00 | 111 174.00 | 2 945 126.00 | 3 056 301.00 |
BZ Autres créances | 1 208 440.00 | | 1 208 440.00 | 1 208 440.00 |
CF Disponibilités | 1 663 459.00 | | 1 663 459.00 | 1 663 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 786.00 | 111 174.00 | 5 868 612.00 | 5 979 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 079.00 | 263 576.00 | 7 448 503.00 | 7 712 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
CU Autres participations | 953 900.00 | | 953 900.00 | 953 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 444.00 | 391 444.00 | | 391 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
DG Autres réserves | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 498 464.00 | 1 411 977.00 | | 1 498 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 155.00 | 86 487.00 | | 497 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 642.00 | 2 001 487.00 | | 2 498 642.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 809.00 | 536 553.00 | | 437 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 555.00 | 1 397 096.00 | | 1 329 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 340.00 | 1 267 637.00 | | 1 389 340.00 |
EA Autres dettes | 382 256.00 | 438 053.00 | | 382 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330 901.00 | 1 010 366.00 | | 1 330 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 861.00 | 4 649 704.00 | | 4 869 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 448 503.00 | 6 651 192.00 | | 7 448 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 527 470.00 | 4 649 704.00 | | 4 527 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 692 896.00 | 113 267.00 | 5 806 163.00 | 5 692 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 692 896.00 | 113 267.00 | 5 806 163.00 | 5 692 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 806 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 316.00 | |
GE Autres charges | | | 8 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 948.00 | 10 653.00 | | 14 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 948.00 | 10 653.00 | | 27 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 069.00 | 323.00 | | 21 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 008.00 | 18 671.00 | | 127 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 060.00 | -8 018.00 | | -99 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 194.00 | -194 834.00 | | -59 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 738.00 | 4 827 715.00 | | 5 843 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 583.00 | 4 741 228.00 | | 5 346 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 155.00 | 86 487.00 | | 497 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 656.00 | 16 449.00 | | 23 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 371.00 | | 103 314.00 | 2 379 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 517.00 | 1 434 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 393.00 | 1 732 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 273.00 | 14 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 603.00 | 283 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 721.00 | | | 173 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 831.00 | | 23 070.00 | 804 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 819.00 | | 80 244.00 | 1 400 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 762.00 | 51 576.00 | 677 936.00 | 778 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 983.00 | 1 261.00 | 159 273.00 | 169 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 779.00 | 50 315.00 | 518 663.00 | 608 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 98 858.00 | 12 316.00 | | 98 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 858.00 | 12 316.00 | | 98 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 858.00 | 92 316.00 | | 98 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 555.00 | 1 329 555.00 | | 1 329 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 899.00 | 173 899.00 | | 173 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 048.00 | 625 048.00 | | 625 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 256.00 | 382 256.00 | | 382 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 330 901.00 | 1 330 901.00 | | 1 330 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 662.00 | | 431 662.00 | 431 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 862.00 | 2 927 862.00 | | 2 927 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 439.00 | | 128 439.00 | 128 439.00 |
VB T. V. A. | 244 889.00 | 244 889.00 | | 244 889.00 |
VC Groupe et associés | 576 914.00 | 576 914.00 | | 576 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 892.00 | 92 501.00 | 342 391.00 | 434 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 028.00 | 254 028.00 | | 254 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 710.00 | 129 710.00 | | 129 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 173.00 | 4 187 888.00 | 607 285.00 | 4 795 173.00 |
VW T.V.A. | 557 213.00 | 557 213.00 | | 557 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 861.00 | 4 527 470.00 | 342 391.00 | 4 869 861.00 |