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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 082.00 | 166 821.00 | 1 261.00 | 168 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | 3 161.00 | 2 477.00 | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 830.00 | 608 779.00 | 196 051.00 | 804 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 934.00 | | 397 934.00 | 397 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 371.00 | 778 761.00 | 1 600 609.00 | 2 379 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 874.00 | 98 857.00 | 3 274 016.00 | 3 372 874.00 |
BZ Autres créances | 1 209 611.00 | | 1 209 611.00 | 1 209 611.00 |
CF Disponibilités | 520 334.00 | | 520 334.00 | 520 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 285.00 | 98 857.00 | 5 042 427.00 | 5 141 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 656.00 | 877 619.00 | 6 643 036.00 | 7 520 656.00 |
CU Autres participations | 953 900.00 | | 953 900.00 | 953 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 444.00 | 391 444.00 | | 391 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
DG Autres réserves | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 976.00 | 1 287 238.00 | | 1 411 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 486.00 | 124 738.00 | | 86 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 487.00 | 1 915 000.00 | | 2 001 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 552.00 | 196 675.00 | | 536 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 095.00 | 750 843.00 | | 1 397 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 437.00 | 617 212.00 | | 1 261 437.00 |
EA Autres dettes | 436 097.00 | 232 384.00 | | 436 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010 366.00 | 609 566.00 | | 1 010 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 549.00 | 2 408 949.00 | | 4 641 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 036.00 | 4 323 950.00 | | 6 643 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 216 886.00 | | | 4 216 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 704.00 | 3 717.00 | | 1 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 621 262.00 | 153 301.00 | 4 774 563.00 | 4 621 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 262.00 | 153 301.00 | 4 774 563.00 | 4 621 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 968.00 | 1 124.00 | | 31 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 653.00 | 3 815.00 | | 10 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 653.00 | 3 815.00 | | 10 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 14 084.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 671.00 | 14 084.00 | | 18 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 018.00 | -10 268.00 | | -8 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 834.00 | -155 063.00 | | -194 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 714.00 | 5 085 549.00 | | 4 827 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 228.00 | 4 960 810.00 | | 4 741 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 486.00 | 124 738.00 | | 86 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 254.00 | | 177 613.00 | 2 352 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 418.00 | 1 400 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 495.00 | 2 379 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 077.00 | 804 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 971.00 | | 1 750.00 | 171 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 934.00 | | 90 973.00 | 744 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 348.00 | | 84 889.00 | 1 435 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 090.00 | 48 400.00 | 12 728.00 | 743 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 061.00 | 1 921.00 | | 168 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 029.00 | 46 479.00 | 12 728.00 | 575 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 073.00 | 4 784.00 | | 94 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 073.00 | 4 784.00 | | 94 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 073.00 | 4 784.00 | | 94 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 095.00 | 1 397 095.00 | | 1 397 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 666.00 | 148 666.00 | | 148 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 629.00 | 484 629.00 | | 484 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 097.00 | 436 097.00 | | 436 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010 366.00 | 1 010 366.00 | | 1 010 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 934.00 | | 397 934.00 | 397 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 070.00 | 3 258 070.00 | | 3 258 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 803.00 | | 114 803.00 | 114 803.00 |
VB T. V. A. | 266 767.00 | 266 767.00 | | 266 767.00 |
VC Groupe et associés | 443 020.00 | 443 020.00 | | 443 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 552.00 | 111 889.00 | 424 662.00 | 536 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 261.00 | | | 116 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 897.00 | 349 897.00 | | 349 897.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 695.00 | 4 504 774.00 | 559 921.00 | 5 064 695.00 |
VW T.V.A. | 599 849.00 | 599 849.00 | | 599 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 549.00 | 4 216 886.00 | 424 662.00 | 4 641 549.00 |