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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 082.00 | 166 072.00 | 2 009.00 | 168 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | 1 988.00 | 1 899.00 | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 934.00 | 575 029.00 | 169 905.00 | 744 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 123.00 | | 438 123.00 | 438 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 254.00 | 743 090.00 | 1 609 163.00 | 2 352 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 969.00 | 94 073.00 | 1 712 896.00 | 1 806 969.00 |
BZ Autres créances | 745 124.00 | | 745 124.00 | 745 124.00 |
CF Disponibilités | 245 790.00 | | 245 790.00 | 245 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 860.00 | 94 073.00 | 2 714 786.00 | 2 808 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 114.00 | 837 164.00 | 4 323 950.00 | 5 161 114.00 |
CU Autres participations | 953 900.00 | | 953 900.00 | 953 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 444.00 | 391 444.00 | | 391 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
DG Autres réserves | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 238.00 | 1 125 745.00 | | 1 287 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 738.00 | 161 492.00 | | 124 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 000.00 | 1 790 261.00 | | 1 915 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 675.00 | 332 393.00 | | 196 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 843.00 | 1 081 892.00 | | 750 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 212.00 | 668 954.00 | | 617 212.00 |
EA Autres dettes | 232 384.00 | 256 530.00 | | 232 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 566.00 | 529 914.00 | | 609 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 949.00 | 2 871 951.00 | | 2 408 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 950.00 | 4 662 213.00 | | 4 323 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 895.00 | | | 2 327 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 717.00 | 3 852.00 | | 3 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 860 590.00 | 209 929.00 | 5 070 520.00 | 4 860 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 590.00 | 209 929.00 | 5 070 520.00 | 4 860 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | 8 280.00 | | 3 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815.00 | 8 280.00 | | 3 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 084.00 | 1 801.00 | | 14 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 084.00 | 1 801.00 | | 14 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 268.00 | 6 479.00 | | -10 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 063.00 | -159 197.00 | | -155 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 549.00 | 5 396 230.00 | | 5 085 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 810.00 | 5 234 737.00 | | 4 960 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 738.00 | 161 492.00 | | 124 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 800.00 | | 159 453.00 | 2 192 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 222.00 | | 749.00 | 171 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 239.00 | | 17 694.00 | 727 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 338.00 | | 141 010.00 | 1 294 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 779.00 | 56 311.00 | | 686 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 996.00 | 2 064.00 | | 165 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 782.00 | 54 246.00 | | 520 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 423.00 | 18 650.00 | | 75 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 423.00 | 18 650.00 | | 75 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 423.00 | 18 650.00 | | 75 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 843.00 | 750 843.00 | | 750 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 447.00 | 115 447.00 | | 115 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 530.00 | 165 530.00 | | 165 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 384.00 | 232 384.00 | | 232 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 566.00 | 609 566.00 | | 609 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 123.00 | -43 374 265.00 | 43 812 389.00 | 438 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 907.00 | 1 697 907.00 | | 1 697 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
VB T. V. A. | 127 629.00 | 127 629.00 | | 127 629.00 |
VC Groupe et associés | 419 479.00 | 419 479.00 | | 419 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 675.00 | 115 621.00 | 81 053.00 | 196 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 568.00 | | | 135 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 260.00 | 181 260.00 | | 181 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 418.00 | -40 920 557.00 | 43 962 976.00 | 3 042 418.00 |
VW T.V.A. | 311 343.00 | 311 343.00 | | 311 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 949.00 | 2 327 895.00 | 81 053.00 | 2 408 949.00 |