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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 281.00 | 163 673.00 | 2 608.00 | 166 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 123.00 | 1 577.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 636.00 | 423 008.00 | 300 627.00 | 723 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 757.00 | | 529 757.00 | 529 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 600.00 | 586 805.00 | 1 831 795.00 | 2 418 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 074.00 | 82 477.00 | 1 578 597.00 | 1 661 074.00 |
BZ Autres créances | 872 257.00 | | 872 257.00 | 872 257.00 |
CF Disponibilités | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 321.00 | 82 477.00 | 2 512 844.00 | 2 595 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 922.00 | 669 282.00 | 4 344 639.00 | 5 013 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
CU Autres participations | 953 900.00 | | 953 900.00 | 953 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 444.00 | | | 391 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
DG Autres réserves | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
DH Report à nouveau | 927 793.00 | | | 927 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 952.00 | | | 197 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 768.00 | | | 1 628 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 710.00 | | | 432 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 985.00 | | | 1 288 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 473.00 | | | 509 473.00 |
EA Autres dettes | 129 484.00 | | | 129 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 736.00 | | | 255 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 870.00 | | | 2 715 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 639.00 | | | 4 344 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 058.00 | | | 2 488 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 893.00 | | | 193 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 160 587.00 | 456 963.00 | 4 617 551.00 | 4 160 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 587.00 | 456 963.00 | 4 617 551.00 | 4 160 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 390.00 | | | -176 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 856.00 | | | 4 665 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 904.00 | | | 4 467 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 952.00 | | | 197 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 736.00 | | 1 081 290.00 | 2 258 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859 491.00 | 1 526 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 426.00 | 2 418 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 446.00 | 167 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 488.00 | 723 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 727.00 | | 1 701.00 | 206 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 340.00 | | 84 784.00 | 660 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 667.00 | | 994 805.00 | 1 391 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 585.00 | 121 719.00 | 59 499.00 | 524 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 882.00 | 23 473.00 | 39 559.00 | 179 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 702.00 | 98 245.00 | 19 940.00 | 344 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 370.00 | 2 106.00 | | 80 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 370.00 | 2 106.00 | | 80 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 370.00 | 2 106.00 | | 80 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 985.00 | 1 288 985.00 | | 1 288 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 824.00 | 79 824.00 | | 79 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 403.00 | 157 403.00 | | 157 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 484.00 | 129 484.00 | | 129 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 736.00 | 255 736.00 | | 255 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 757.00 | | | 529 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 226.00 | | | 1 562 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
VB T. V. A. | 214 524.00 | | | 214 524.00 |
VC Groupe et associés | 401 434.00 | | | 401 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 710.00 | 304 379.00 | 128 331.00 | 432 710.00 |
VI Groupe et associés | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 836.00 | | | 135 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 717.00 | | | 216 717.00 |
VP Divers | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 671.00 | 2 491 541.00 | 670 130.00 | 3 161 671.00 |
VW T.V.A. | 256 518.00 | 256 518.00 | | 256 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 870.00 | 2 488 058.00 | 227 812.00 | 2 715 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
ST Autres comptes | 847 945.00 | | | 847 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 1 419 863.00 | | | 1 419 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 695.00 | | | 870 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 711.00 | | | 415 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 267 808.00 | | | 2 267 808.00 |