| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BF Prêts | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 999.00 | | 1 103 999.00 | 1 103 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 511.00 | | 99 511.00 | 99 511.00 |
CF Disponibilités | 213 077.00 | | 213 077.00 | 213 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 589.00 | | 312 589.00 | 312 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 588.00 | | 1 416 588.00 | 1 416 588.00 |
CU Autres participations | 565 080.00 | | 565 080.00 | 565 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 734 488.00 | 3 734 488.00 | | 3 734 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
DH Report à nouveau | -4 453 759.00 | -4 506 719.00 | | -4 453 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 605.00 | 52 960.00 | | -110 605.00 |
DK Provisions réglementées | 3 395.00 | 373.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | -791 292.00 | -683 709.00 | | -791 292.00 |
DP Provisions pour risques | 289 424.00 | 233 624.00 | | 289 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 424.00 | 233 624.00 | | 289 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 712.00 | 2 758 832.00 | | 1 780 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 034.00 | 135 821.00 | | 66 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 192.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
EA Autres dettes | 38 831.00 | 491 037.00 | | 38 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 456.00 | 3 433 761.00 | | 1 918 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 588.00 | 2 983 676.00 | | 1 416 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 456.00 | 3 433 761.00 | | 1 918 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 163.00 | 1 105 323.00 | | 13 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 163.00 | 1 137 943.00 | | 13 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 887.00 | 644 720.00 | | 41 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 457.00 | 391 194.00 | | 869 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 022.00 | 373.00 | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 366.00 | 1 036 287.00 | | 914 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901 203.00 | 101 656.00 | | -901 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 312.00 | 1 345 620.00 | | 993 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 917.00 | 1 292 660.00 | | 1 103 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 605.00 | 52 960.00 | | -110 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 849.00 | | 150.00 | 1 103 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 849.00 | | 150.00 | 701 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373.00 | 3 022.00 | | 373.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 624.00 | 155 000.00 | 99 200.00 | 233 624.00 |
6T Sur comptes clients | 721 671.00 | | 721 671.00 | 721 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 671.00 | | 721 671.00 | 721 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 668.00 | 158 022.00 | 820 871.00 | 955 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 000.00 | 820 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
UP Prêts | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 93 755.00 | | | 93 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 712.00 | 1 780 712.00 | | 1 780 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 431.00 | 139 748.00 | 96 683.00 | 236 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 456.00 | 1 918 456.00 | | 1 918 456.00 |