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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BF Prêts | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 999.00 | | 701 999.00 | 701 999.00 |
BZ Autres créances | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
CF Disponibilités | 841 295.00 | | 841 295.00 | 841 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 798.00 | | 870 798.00 | 870 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 797.00 | | 1 572 797.00 | 1 572 797.00 |
CU Autres participations | 565 080.00 | | 565 080.00 | 565 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 734 488.00 | | | 3 734 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
DH Report à nouveau | -4 161 939.00 | | | -4 161 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 523.00 | | | 134 523.00 |
DK Provisions réglementées | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
DL TOTAL (I) | -239 240.00 | | | -239 240.00 |
DP Provisions pour risques | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 1 735 025.00 | | | 1 735 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 321.00 | | | 1 783 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 797.00 | | | 1 572 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 321.00 | | | 1 783 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 35 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 384.00 | | | 472 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 399.00 | | | 475 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 399.00 | | | -79 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 412.00 | | | 735 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 888.00 | | | 600 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 523.00 | | | 134 523.00 |