| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AP Constructions | 76 225.00 | 2 167.00 | 74 058.00 | 76 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BF Prêts | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 224.00 | 2 167.00 | 1 178 057.00 | 1 180 224.00 |
BZ Autres créances | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CF Disponibilités | 88 022.00 | | 88 022.00 | 88 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 808.00 | 2 167.00 | 1 274 641.00 | 1 276 808.00 |
CU Autres participations | 565 080.00 | | 565 080.00 | 565 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 734 488.00 | 3 734 488.00 | | 3 734 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
DH Report à nouveau | -4 366 639.00 | -4 594 790.00 | | -4 366 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 699.00 | 228 152.00 | | 204 699.00 |
DK Provisions réglementées | 15 484.00 | 12 467.00 | | 15 484.00 |
DL TOTAL (I) | -376 778.00 | -584 500.00 | | -376 778.00 |
DP Provisions pour risques | 28 717.00 | 127 216.00 | | 28 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 717.00 | 127 216.00 | | 28 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 61 039.00 | | 7 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 879.00 | | |
EA Autres dettes | 1 615 196.00 | 1 627 967.00 | | 1 615 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 703.00 | 1 721 885.00 | | 1 622 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 641.00 | 1 264 601.00 | | 1 274 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 16 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 479.00 | | | 99 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 479.00 | | | 99 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | 5 058.00 | | 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | 8 130.00 | | 3 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 613.00 | -8 130.00 | | 95 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 470.00 | 313 110.00 | | 323 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 771.00 | 84 959.00 | | 118 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 699.00 | 228 152.00 | | 204 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 999.00 | 76 225.00 | | 1 103 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 000.00 | 76 225.00 | | 402 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 999.00 | | | 701 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 462.00 | 3 022.00 | | 12 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 216.00 | | 98 499.00 | 127 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
UP Prêts | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 196.00 | 1 615 196.00 | | 1 615 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 481.00 | 8 562.00 | 136 920.00 | 145 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 703.00 | 1 622 703.00 | | 1 622 703.00 |