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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BF Prêts | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 999.00 | | 1 103 999.00 | 1 103 999.00 |
BZ Autres créances | 103 517.00 | | 103 517.00 | 103 517.00 |
CF Disponibilités | 82 172.00 | | 82 172.00 | 82 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 689.00 | | 185 689.00 | 185 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 688.00 | | 1 289 688.00 | 1 289 688.00 |
CU Autres participations | 565 080.00 | | 565 080.00 | 565 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 734 488.00 | 3 734 488.00 | | 3 734 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
DH Report à nouveau | -4 469 548.00 | -4 564 364.00 | | -4 469 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 242.00 | 94 816.00 | | -125 242.00 |
DK Provisions réglementées | 9 440.00 | 6 410.00 | | 9 440.00 |
DL TOTAL (I) | -815 674.00 | -693 462.00 | | -815 674.00 |
DP Provisions pour risques | 127 216.00 | 137 216.00 | | 127 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 216.00 | 137 216.00 | | 127 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 899.00 | 1 936 925.00 | | 1 843 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 517.00 | 59 617.00 | | 63 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
EA Autres dettes | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 146.00 | 2 078 899.00 | | 1 978 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 688.00 | 1 522 653.00 | | 1 289 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 234 600.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 234 600.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 367.00 | 255 080.00 | | 35 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 030.00 | 3 015.00 | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 397.00 | 258 095.00 | | 38 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 975.00 | -23 495.00 | | -37 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 335.00 | | | -7 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 062.00 | 399 033.00 | | 12 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 304.00 | 304 218.00 | | 137 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 242.00 | 94 816.00 | | -125 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 999.00 | | | 1 103 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 999.00 | | | 701 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 216.00 | | 10 000.00 | 137 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
UP Prêts | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 899.00 | 1 843 899.00 | | 1 843 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 862.00 | 90 943.00 | 136 920.00 | 227 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 146.00 | 1 978 146.00 | | 1 978 146.00 |