| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BF Prêts | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 999.00 | | 1 103 999.00 | 1 103 999.00 |
BZ Autres créances | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
CF Disponibilités | 86 210.00 | | 86 210.00 | 86 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 602.00 | | 160 602.00 | 160 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 601.00 | | 1 264 601.00 | 1 264 601.00 |
CU Autres participations | 565 080.00 | | 565 080.00 | 565 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 734 488.00 | 3 734 488.00 | | 3 734 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 594 790.00 | -4 469 548.00 | | -4 594 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 152.00 | -125 242.00 | | 228 152.00 |
DK Provisions réglementées | 12 462.00 | 9 440.00 | | 12 462.00 |
DL TOTAL (I) | -584 500.00 | -815 674.00 | | -584 500.00 |
DP Provisions pour risques | 127 216.00 | 117 216.00 | | 127 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 039.00 | 63 517.00 | | 61 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
EA Autres dettes | 1 627 967.00 | 37 851.00 | | 1 627 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 885.00 | 1 978 146.00 | | 1 721 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 601.00 | 1 289 688.00 | | 1 264 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 058.00 | 35 367.00 | | 5 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 022.00 | 3 030.00 | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 130.00 | 38 397.00 | | 8 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 130.00 | -37 975.00 | | -8 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 110.00 | 12 062.00 | | 313 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 959.00 | 137 304.00 | | 84 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 152.00 | -125 242.00 | | 228 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 959.00 | | | 1 103 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 999.00 | | | 701 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
UP Prêts | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 647.00 | 1 587 647.00 | | 1 587 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 311.00 | 74 392.00 | 136 920.00 | 211 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 885.00 | 1 721 885.00 | | 1 721 885.00 |