| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 706.00 | 1 100 718.00 | 335 988.00 | 1 436 706.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 95 307.00 | 27 857.00 | 67 450.00 | 95 307.00 |
AP Constructions | 648 183.00 | 304 491.00 | 343 692.00 | 648 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 365.00 | 105 255.00 | 3 111.00 | 108 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 442.00 | 1 391 003.00 | 434 439.00 | 1 825 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 107.00 | 78 568.00 | 305 538.00 | 384 107.00 |
AX Avances et acomptes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 096 087.00 | 4 169 915.00 | 26 926 171.00 | 31 096 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 050.00 | 5 749.00 | 25 301.00 | 31 050.00 |
BF Prêts | 292 840.00 | | 292 840.00 | 292 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023 998.00 | 1 207 006.00 | 5 816 992.00 | 7 023 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 704 633.00 | 24 215 196.00 | 63 489 437.00 | 87 704 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 863 299.00 | 5 331 477.00 | 47 531 822.00 | 52 863 299.00 |
BN En cours de production de biens | 15 358 742.00 | 19 996.00 | 15 338 746.00 | 15 358 742.00 |
BP En cours de production de services | 1 779 591.00 | | 1 779 591.00 | 1 779 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 964 417.00 | 632 423.00 | 7 331 994.00 | 7 964 417.00 |
BT Marchandises | 57 158.00 | 12 016.00 | 45 142.00 | 57 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 203.00 | 773 703.00 | 2 354 500.00 | 3 128 203.00 |
BZ Autres créances | 8 250 640.00 | | 8 250 640.00 | 8 250 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
CF Disponibilités | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 919.00 | | 285 919.00 | 285 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 742 943.00 | 773 703.00 | 10 969 240.00 | 11 742 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 447 575.00 | 24 988 898.00 | 74 458 677.00 | 99 447 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 096 086.00 | | | 31 096 086.00 |
CU Autres participations | 45 052 352.00 | 15 824 633.00 | 29 227 719.00 | 45 052 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 232 864.00 | 1 934 473.00 | 6 298 391.00 | 8 232 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 053.00 | 220 053.00 | | 220 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 16 721 918.00 | 21 746 952.00 | | 16 721 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 830 146.00 | -5 025 034.00 | | -7 830 146.00 |
DK Provisions réglementées | 682 183.00 | 618 877.00 | | 682 183.00 |
DL TOTAL (I) | 11 994 009.00 | 19 760 849.00 | | 11 994 009.00 |
DN Avances conditionnées | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
DO TOTAL (II) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 15 660.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 402.00 | 328 737.00 | | 423 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 402.00 | 344 397.00 | | 463 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 634 981.00 | 2 496 981.00 | | 2 634 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 158 236.00 | 26 737 407.00 | | 30 158 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 857 130.00 | 23 370 550.00 | | 21 857 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 228.00 | 1 902 529.00 | | 2 475 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 659.00 | 1 325 621.00 | | 1 312 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 949.00 | 2 943 712.00 | | 244 949.00 |
EA Autres dettes | 3 131 864.00 | 957 967.00 | | 3 131 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 867 862.00 | 59 761 768.00 | | 61 867 862.00 |
ED (V) | 127 114.00 | 47 784.00 | | 127 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 458 677.00 | 79 921 087.00 | | 74 458 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 550 829.00 | 52 012 125.00 | | 44 550 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 502 266.00 | 14 148 688.00 | | 15 502 266.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 396 172.00 | 1 545 387.00 | | 1 396 172.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 180 168.00 | -460 304.00 | | 1 180 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 932 520.00 | |
FD Production vendue biens | | | 203 397 073.00 | |
FG Production vendue services | 11 570 734.00 | 1 686 670.00 | 13 257 404.00 | 11 570 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 570 734.00 | 1 686 670.00 | 13 257 404.00 | 11 570 734.00 |
FM Production stockée | | | 3 308 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 802 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 725 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 047 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 661 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 062 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 417 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 919 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 665.00 | |
GE Autres charges | | | 82 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 557 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 707 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 952 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 911.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 796 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 274 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 617 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 545.00 | 37 280.00 | | 55 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 460.00 | | | 3 600 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 044.00 | 37 760.00 | | 51 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707 049.00 | 75 040.00 | | 3 707 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 593 073.00 | 3 534 086.00 | | 6 593 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661 020.00 | | | 1 661 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740 003.00 | 128 277.00 | | 1 740 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 994 095.00 | 3 662 364.00 | | 9 994 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 287 046.00 | -3 587 323.00 | | -6 287 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 242.00 | 500 696.00 | | -74 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 228 805.00 | 18 078 361.00 | | 25 228 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 058 951.00 | 23 103 395.00 | | 33 058 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 830 146.00 | -5 025 034.00 | | -7 830 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 631.00 | 72 363.00 | | 199 631.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 214 237.00 | -2 203 376.00 | | -2 214 237.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -208 455.00 | -839 035.00 | | -208 455.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 510 741.00 | -1 451 126.00 | | 510 741.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -460 972.00 | -151 787.00 | | -460 972.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 180 168.00 | -460 304.00 | | 1 180 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 585 518.00 | | 11 898 963.00 | 91 585 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 698 695.00 | 83 203 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 411 937.00 | 9 367 912.00 | 87 704 633.00 | 6 411 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 408 559.00 | 642 963.00 | 1 436 706.00 | 6 408 559.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 26 254.00 | 3 064 439.00 | 3 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 375 891.00 | | 112 337.00 | 8 375 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 055.00 | | 600 016.00 | 2 494 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 715 572.00 | | 11 186 610.00 | 80 715 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 216.00 | 312 361.00 | 26 254.00 | 2 643 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949 966.00 | 150 752.00 | | 949 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 250.00 | 161 609.00 | 26 254.00 | 1 693 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 877.00 | 114 350.00 | 51 044.00 | 618 877.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 397.00 | 134 665.00 | 15 660.00 | 344 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 274.00 | 249 015.00 | 66 704.00 | 963 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 665.00 | 15 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 350.00 | 51 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 634 981.00 | | 2 634 981.00 | 2 634 981.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 020 987.00 | 17 020 720.00 | | 17 020 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 228.00 | 2 475 228.00 | | 2 475 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 949.00 | 244 949.00 | | 244 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 968 007.00 | 7 968 007.00 | | 7 968 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 096 087.00 | 31 096 086.00 | | 31 096 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023 998.00 | | | 7 023 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 128 203.00 | | | 3 128 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 502 266.00 | 15 502 266.00 | | 15 502 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 655 970.00 | | 14 655 970.00 | 14 655 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 250 640.00 | | | 8 250 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 919.00 | | | 285 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 784 847.00 | 42 760 848.00 | 7 023 999.00 | 49 784 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 842 047.00 | 44 550 829.00 | 17 290 951.00 | 61 842 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |