| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857 987.00 | 2 157 339.00 | 700 647.00 | 2 857 987.00 |
AN Terrains | 95 307.00 | 38 955.00 | 56 352.00 | 95 307.00 |
AP Constructions | 648 183.00 | 462 999.00 | 185 184.00 | 648 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 365.00 | 108 168.00 | 197.00 | 108 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217 384.00 | 1 871 555.00 | 345 829.00 | 2 217 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 733 257.00 | 8 338 453.00 | 28 394 804.00 | 36 733 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 749.00 | 5 749.00 | 47 000.00 | 52 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487 515.00 | 1 207 388.00 | 280 127.00 | 1 487 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 067 061.00 | 37 526 258.00 | 55 540 803.00 | 93 067 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 675 716.00 | 773 703.00 | 16 902 014.00 | 17 675 716.00 |
BZ Autres créances | 5 590 323.00 | | 5 590 323.00 | 5 590 323.00 |
CF Disponibilités | 493 261.00 | | 493 261.00 | 493 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 921.00 | | 305 921.00 | 305 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 071 648.00 | 773 703.00 | 23 297 945.00 | 24 071 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 138 708.00 | 38 299 960.00 | 78 838 748.00 | 117 138 708.00 |
CU Autres participations | 48 866 315.00 | 23 335 653.00 | 25 530 662.00 | 48 866 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 336 464.00 | 11 336 464.00 | | 11 336 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 053.00 | 220 053.00 | | 220 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 939 606.00 | -22 886 312.00 | | -44 939 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 338 124.00 | -22 053 294.00 | | 5 338 124.00 |
DK Provisions réglementées | 709 335.00 | 697 870.00 | | 709 335.00 |
DL TOTAL (I) | -27 135 630.00 | -32 485 218.00 | | -27 135 630.00 |
DP Provisions pour risques | 186 399.00 | 220 000.00 | | 186 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 663.00 | 594 512.00 | | 416 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 062.00 | 814 512.00 | | 603 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 043 205.00 | 22 603 679.00 | | 23 043 205.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 350 548.00 | 7 339 324.00 | | 10 350 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 292 318.00 | 24 702 903.00 | | 24 292 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 656 241.00 | 33 447 770.00 | | 28 656 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 512 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 511 992.00 | 12 620 919.00 | | 12 511 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000 511.00 | 4 398 516.00 | | 6 000 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 391.00 | | |
EA Autres dettes | 516 502.00 | 1 273 383.00 | | 516 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 371 316.00 | 107 909 884.00 | | 105 371 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 838 748.00 | 76 239 178.00 | | 78 838 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 281 108.00 | 52 486 193.00 | | 48 281 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 753 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 753 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 128 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 175 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 337 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 526 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 398 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 159 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 446 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 606 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 542 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 425 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 180 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 782 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 887.00 | 56 910.00 | | 556 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 403 628.00 | 2 573.00 | | 1 403 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 130.00 | 39 461.00 | | 239 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199 644.00 | 98 944.00 | | 2 199 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 561.00 | 1 101 585.00 | | 164 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 107 086.00 | 262 368.00 | | 4 107 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 993.00 | 245 004.00 | | 216 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488 640.00 | 1 608 957.00 | | 4 488 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288 996.00 | -1 510 013.00 | | -2 288 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 844 338.00 | 3 026 344.00 | | -1 844 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 934 580.00 | 25 914 944.00 | | 46 934 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 596 456.00 | 47 968 238.00 | | 41 596 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 338 124.00 | -22 053 294.00 | | 5 338 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 013 055.00 | | 31 719 173.00 | 83 013 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 653 194.00 | 87 139 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 665 167.00 | 93 067 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 857 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 973.00 | 3 069 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418 100.00 | | 439 886.00 | 2 418 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 936.00 | | 165 276.00 | 2 915 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 679 018.00 | | 31 114 011.00 | 77 679 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027 915.00 | 543 172.00 | 1 550.00 | 4 027 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 557.00 | 336 783.00 | | 1 820 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 359.00 | 206 389.00 | 1 550.00 | 2 207 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 512.00 | 186 399.00 | 397 849.00 | 814 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 512.00 | 186 399.00 | 397 849.00 | 814 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 399.00 | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 043 205.00 | | 1 130 287.00 | 23 043 205.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 350 548.00 | | 10 350 548.00 | 10 350 548.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 147 816.00 | 28 147 533.00 | | 28 147 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 511 992.00 | 12 511 992.00 | | 12 511 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000 511.00 | 6 000 511.00 | | 6 000 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 927.00 | 1 024 927.00 | | 1 024 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 733 257.00 | | 36 733 257.00 | 36 733 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487 515.00 | | 1 487 515.00 | 1 487 515.00 |
UX Autres créances clients | 17 675 716.00 | 17 675 716.00 | | 17 675 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 218 621.00 | 522 450.00 | 12 788 698.00 | 24 218 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 250.00 | | | 491 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590 323.00 | 5 590 323.00 | | 5 590 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 921.00 | 305 921.00 | | 305 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 792 732.00 | 23 571 960.00 | 38 220 772.00 | 61 792 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 371 316.00 | 48 281 108.00 | 24 269 534.00 | 105 371 316.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |