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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418 100.00 | 1 820 556.00 | 597 543.00 | 2 418 100.00 |
AN Terrains | 95 306.00 | 35 255.00 | 60 051.00 | 95 306.00 |
AP Constructions | 648 183.00 | 443 242.00 | 204 940.00 | 648 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 365.00 | 107 197.00 | 1 168.00 | 108 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 588.00 | 1 700 951.00 | 353 637.00 | 2 054 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 309 370.00 | 2 977 620.00 | 21 331 749.00 | 24 309 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 748.00 | 5 748.00 | 41 000.00 | 46 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461 529.00 | 1 207 387.00 | 254 142.00 | 1 461 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 013 054.00 | 33 833 537.00 | 49 179 517.00 | 83 013 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 921.00 | | 100 921.00 | 100 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 402 228.00 | 773 702.00 | 18 628 526.00 | 19 402 228.00 |
BZ Autres créances | 6 794 983.00 | | 6 794 983.00 | 6 794 983.00 |
CF Disponibilités | 1 173 035.00 | | 1 173 035.00 | 1 173 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 193.00 | | 362 193.00 | 362 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 833 362.00 | 773 702.00 | 27 059 659.00 | 27 833 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 846 417.00 | 34 607 239.00 | 76 239 177.00 | 110 846 417.00 |
CU Autres participations | 51 861 369.00 | 25 535 577.00 | 26 325 791.00 | 51 861 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 336 464.00 | | | 11 336 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 053.00 | | | 220 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 886 311.00 | | | -22 886 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 053 294.00 | | | -22 053 294.00 |
DK Provisions réglementées | 697 870.00 | | | 697 870.00 |
DL TOTAL (I) | -32 485 218.00 | | | -32 485 218.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 594 511.00 | | | 594 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 511.00 | | | 814 511.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 603 679.00 | | | 22 603 679.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 339 324.00 | | | 7 339 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 702 902.00 | | | 24 702 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 447 769.00 | | | 33 447 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512 000.00 | | | 1 512 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 620 919.00 | | | 12 620 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 398 516.00 | | | 4 398 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
EA Autres dettes | 1 273 382.00 | | | 1 273 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 909 884.00 | | | 107 909 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 239 177.00 | | | 76 239 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 486 193.00 | | | 52 486 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 900 995.00 | 1 897 973.00 | 19 798 968.00 | 17 900 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 900 995.00 | 1 897 973.00 | 19 798 968.00 | 17 900 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 081 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 846 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 426 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 859 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 046.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 065 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 983 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 020 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 712 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 734 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 528 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 738 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 267 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 533 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 516 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241 259.00 | | | 1 241 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101 584.00 | | | 1 101 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 368.00 | | | 262 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 003.00 | | | 245 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 956.00 | | | 1 608 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510 012.00 | | | -1 510 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026 344.00 | | | 3 026 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 914 944.00 | | | 25 914 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 968 238.00 | | | 47 968 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 053 294.00 | | | -22 053 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 431 127.00 | | 1 665 183.00 | 94 431 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 856 055.00 | 77 679 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 528.00 | 2 856 055.00 | 83 013 054.00 | 51 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 528.00 | | 2 915 936.00 | 51 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 379.00 | | 374 721.00 | 2 043 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 571.00 | | 175 892.00 | 2 791 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 596 176.00 | | 1 114 569.00 | 89 596 176.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627 244.00 | 400 670.00 | | 3 627 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616 706.00 | 203 849.00 | | 1 616 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 537.00 | 196 820.00 | | 2 010 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 213 136.00 | 4 528 950.00 | 2 712 000.00 | 1 213 136.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 518.00 | 25 003.00 | 29 652.00 | 702 518.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 464.00 | 328 046.00 | 40 000.00 | 526 464.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 89 096.00 | | 9 809.00 | 89 096.00 |
6T Sur comptes clients | 773 702.00 | | | 773 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 9 808.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 772 182.00 | 8 998 405.00 | 5 443 617.00 | 28 772 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 001 166.00 | 9 351 456.00 | 5 513 270.00 | 30 001 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 046.00 | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 528 950.00 | 2 712 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 003.00 | 39 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 603 679.00 | | | 22 603 679.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 339 324.00 | | 7 339 324.00 | 7 339 324.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 140 301.00 | 27 140 034.00 | | 27 140 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 620 919.00 | 12 620 919.00 | | 12 620 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 032.00 | 732 032.00 | | 732 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 092.00 | 1 093 092.00 | | 1 093 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 382.00 | 1 273 382.00 | | 1 273 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 309 370.00 | | 24 309 370.00 | 24 309 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461 529.00 | | 1 461 529.00 | 1 461 529.00 |
UX Autres créances clients | 18 628 526.00 | 18 628 526.00 | | 18 628 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773 702.00 | 773 702.00 | | 773 702.00 |
VB T. V. A. | 1 749 062.00 | 1 749 062.00 | | 1 749 062.00 |
VC Groupe et associés | 541 665.00 | 541 665.00 | | 541 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 697 125.00 | 728 704.00 | 21 415 954.00 | 24 697 125.00 |
VI Groupe et associés | 6 307 468.00 | 6 307 468.00 | | 6 307 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 673 000.00 | | | 3 673 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 681 725.00 | 3 681 725.00 | | 3 681 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 543.00 | 186 543.00 | | 186 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 830.00 | 809 830.00 | | 809 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 193.00 | 362 193.00 | | 362 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 330 305.00 | 26 559 405.00 | 25 770 899.00 | 52 330 305.00 |
VW T.V.A. | 2 386 847.00 | 2 386 847.00 | | 2 386 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 397 884.00 | 52 486 193.00 | 28 755 278.00 | 106 397 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 912.00 | | | 294 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 793 985.00 | | | 2 793 985.00 |
ST Autres comptes | 4 568 006.00 | | | 4 568 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 763 342.00 | | | 763 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 721 148.00 | | | 5 721 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 116.00 | | | 129 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424 028.00 | | | 424 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 739 215.00 | | | 3 739 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 802 157.00 | | | 2 802 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 846 483.00 | | | 13 846 483.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |