| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 130 246.00 | 9 247 366.00 | 882 880.00 | 10 130 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 998 749.00 | 6 655 860.00 | 1 342 890.00 | 7 998 749.00 |
AH Fonds commercial | 2 130 103.00 | 1 771 986.00 | 358 118.00 | 2 130 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 319.00 | 33.00 | 175 286.00 | 175 319.00 |
AN Terrains | 1 754 140.00 | 305 230.00 | 1 448 910.00 | 1 754 140.00 |
AP Constructions | 19 721 888.00 | 10 909 587.00 | 8 812 301.00 | 19 721 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 971 570.00 | 39 216 410.00 | 8 755 160.00 | 47 971 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 844 353.00 | 11 864 198.00 | 1 980 156.00 | 13 844 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 723 464.00 | 57 816.00 | 665 648.00 | 723 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 733 994.00 | 2 321 916.00 | 1 412 078.00 | 3 733 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BF Prêts | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 355.00 | 220 603.00 | 372 752.00 | 593 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 435 916.00 | 73 846 792.00 | 25 589 124.00 | 99 435 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 136 827.00 | 3 358 346.00 | 36 778 481.00 | 40 136 827.00 |
BN En cours de production de biens | 10 475 699.00 | 52 303.00 | 10 423 397.00 | 10 475 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 171 129.00 | 382 623.00 | 6 788 506.00 | 7 171 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206 612.00 | | 3 206 612.00 | 3 206 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 654 544.00 | 1 716 728.00 | 35 937 816.00 | 37 654 544.00 |
BZ Autres créances | 27 930 688.00 | | 27 930 688.00 | 27 930 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 416.00 | | 2 000 416.00 | 2 000 416.00 |
CF Disponibilités | 33 915 934.00 | | 33 915 934.00 | 33 915 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972 478.00 | | 1 972 478.00 | 1 972 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 464 326.00 | 5 509 999.00 | 158 954 327.00 | 164 464 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 483 975.00 | 88 604 157.00 | 186 879 818.00 | 275 483 975.00 |
CU Autres participations | 44 677 340.00 | 20 553 647.00 | 24 123 693.00 | 44 677 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 716 694.00 | 523 154.00 | 193 540.00 | 716 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 336 464.00 | 11 336 464.00 | | 11 336 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 053.00 | 220 053.00 | | 270 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 25 408 403.00 | 50 189 439.00 | | 25 408 403.00 |
DH Report à nouveau | -39 601 481.00 | -44 939 606.00 | | -39 601 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 288 967.00 | 5 338 124.00 | | 4 288 967.00 |
DK Provisions réglementées | 468 209.00 | 709 335.00 | | 468 209.00 |
DL TOTAL (I) | 9 021 816.00 | 8 169 377.00 | | 9 021 816.00 |
DN Avances conditionnées | 67 000.00 | 309 113.00 | | 67 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 842 000.00 | 2 971 613.00 | | 1 842 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 092 914.00 | 8 841 964.00 | | 4 092 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 781 425.00 | 8 255 972.00 | | 6 781 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 874 338.00 | 17 097 936.00 | | 10 874 338.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 520 776.00 | 23 043 205.00 | | 23 520 776.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 570 548.00 | 10 350 548.00 | | 10 570 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 416 727.00 | 34 447 098.00 | | 32 416 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 472 264.00 | 10 915 512.00 | | 10 472 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 919 096.00 | 12 959 067.00 | | 4 919 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 770 902.00 | 56 052 184.00 | | 47 770 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 535 331.00 | 33 967 796.00 | | 35 535 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 940.00 | 122 619.00 | | 17 940.00 |
EA Autres dettes | 4 519 423.00 | 3 534 044.00 | | 4 519 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 594 130.00 | 3 549 772.00 | | 4 594 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 766 590.00 | 178 591 297.00 | | 163 766 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 879 818.00 | 208 236 706.00 | | 186 879 818.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -350 488.00 | 167 841.00 | | -350 488.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 028 919.00 | -8 784 761.00 | | 12 028 919.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 775 000.00 | 2 662 500.00 | | 1 775 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -32 969.00 | 3 943.00 | | -32 969.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 045 005.00 | 728 669.00 | | 1 045 005.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 363 040.00 | 673 871.00 | | 363 040.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 375 075.00 | 1 406 483.00 | | 1 375 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 683 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 890 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 573 688.00 | |
FM Production stockée | | | -4 105 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 769 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 450 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 921 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 425 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 004 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 555 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 104 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 244 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 449 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 924 253.00 | |
GE Autres charges | | | 483 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 530 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 919 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 859 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 473 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 220 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002 519.00 | 2 125 068.00 | | 2 002 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 287 232.00 | 7 086 367.00 | | 26 287 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 915 861.00 | 9 585 942.00 | | 5 915 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 205 612.00 | 18 797 377.00 | | 34 205 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 448 895.00 | 7 906 827.00 | | 15 448 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237 948.00 | 8 059 156.00 | | 5 237 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 265 201.00 | 2 658 616.00 | | 2 265 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 952 044.00 | 18 624 599.00 | | 22 952 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 253 568.00 | 172 778.00 | | 11 253 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996 085.00 | 1 038 016.00 | | 996 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 937 239.00 | 46 934 580.00 | | 53 937 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 648 272.00 | 41 596 456.00 | | 49 648 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 288 967.00 | 5 338 124.00 | | 4 288 967.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -3 660.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 391 959.00 | -8 114 550.00 | | 12 391 959.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 391 959.00 | -8 110 890.00 | | 12 391 959.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 363 040.00 | 673 871.00 | | 363 040.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 028 920.00 | -8 784 761.00 | | 12 028 920.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 067 061.00 | | 14 605 123.00 | 93 067 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 673 677.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 150 196.00 | 86 401 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 827 341.00 | 92 844 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 673 677.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 3 233 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 857 987.00 | | 352 074.00 | 2 857 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 239.00 | | 167 391.00 | 3 069 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 139 835.00 | | 13 411 981.00 | 87 139 835.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569 537.00 | 607 292.00 | 43 231.00 | 4 569 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 876.00 | 41 876.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157 339.00 | 378 649.00 | | 2 157 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 198.00 | 186 768.00 | 1 356.00 | 2 412 198.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 213 136.00 | | 19 304.00 | 1 213 136.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 709 335.00 | | 241 126.00 | 709 335.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 062.00 | 761 192.00 | | 603 062.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 116 511.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 479.00 | | 9 809.00 | 69 479.00 |
6T Sur comptes clients | 773 703.00 | 192 381.00 | 773 703.00 | 773 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 809.00 | 9 809.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 730 423.00 | 1 609 158.00 | 241 126.00 | 33 730 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 042 820.00 | 2 370 350.00 | 12 060 586.00 | 35 042 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 806.00 | 184 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 406 968.00 | 11 026 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 707 576.00 | 2 596 466.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 520 777.00 | | 1 153 713.00 | 23 520 777.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 570 548.00 | | 10 570 548.00 | 10 570 548.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 854 109.00 | 23 853 826.00 | | 23 854 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 078 865.00 | 16 078 865.00 | | 16 078 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 678 734.00 | 3 678 734.00 | | 3 678 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758 481.00 | 1 758 481.00 | | 1 758 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 754.00 | 139 754.00 | | 139 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 557 201.00 | | 41 557 201.00 | 41 557 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 079.00 | | 115 079.00 | 115 079.00 |
UX Autres créances clients | 11 905 635.00 | 11 905 635.00 | | 11 905 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 857.00 | 230 857.00 | | 230 857.00 |
VB T. V. A. | 2 402 796.00 | 2 402 796.00 | | 2 402 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 415.00 | 1 665 415.00 | | 1 665 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 438 412.00 | 699 394.00 | 23 739 018.00 | 24 438 412.00 |
VI Groupe et associés | 233 227.00 | 233 227.00 | | 233 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 097.00 | | | 297 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 991.00 | | | 800 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 551.00 | 158 551.00 | | 158 551.00 |
VP Divers | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 248.00 | 1 281 248.00 | | 1 281 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 861.00 | 1 453 861.00 | | 1 453 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 445.00 | 474 445.00 | | 474 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 001 693.00 | 18 329 413.00 | 41 672 280.00 | 60 001 693.00 |
VW T.V.A. | 1 952 961.00 | 1 952 961.00 | | 1 952 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 511 488.00 | 49 680 863.00 | 35 463 278.00 | 107 511 488.00 |