| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464 497.00 | 2 992 438.00 | 472 058.00 | 3 464 497.00 |
AN Terrains | 95 307.00 | 46 353.00 | 48 953.00 | 95 307.00 |
AP Constructions | 539 470.00 | 393 799.00 | 145 671.00 | 539 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 683.00 | 1 985 121.00 | 155 562.00 | 2 140 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 692.00 | | 141 692.00 | 141 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 496 522.00 | 19 263.00 | 39 477 259.00 | 39 496 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 714 705.00 | 24 979 959.00 | 64 734 746.00 | 89 714 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100 121.00 | 192 381.00 | 11 907 740.00 | 12 100 121.00 |
BZ Autres créances | 4 639 594.00 | | 4 639 594.00 | 4 639 594.00 |
CF Disponibilités | 127 734.00 | | 127 734.00 | 127 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 420.00 | | 291 420.00 | 291 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 161 869.00 | 192 381.00 | 16 969 488.00 | 17 161 869.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 319 074.00 | 25 172 340.00 | 82 146 734.00 | 107 319 074.00 |
CU Autres participations | 43 558 314.00 | 19 434 620.00 | 24 123 694.00 | 43 558 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 336 464.00 | 11 336 464.00 | | 11 336 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 053.00 | 270 053.00 | | 270 053.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 312 515.00 | -39 601 482.00 | | -35 312 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 294 060.00 | 4 288 967.00 | | -6 294 060.00 |
DK Provisions réglementées | 388 997.00 | 468 209.00 | | 388 997.00 |
DL TOTAL (I) | -29 411 060.00 | -23 037 788.00 | | -29 411 060.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 887 500.00 | | | 887 500.00 |
DO TOTAL (II) | 887 500.00 | | | 887 500.00 |
DP Provisions pour risques | 944 379.00 | 884 166.00 | | 944 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 452.00 | 480 088.00 | | 434 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378 831.00 | 1 364 254.00 | | 1 378 831.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 991 192.00 | 23 520 777.00 | | 23 991 192.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 790 548.00 | 10 570 548.00 | | 10 790 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 248 762.00 | 24 442 785.00 | | 24 248 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 282 473.00 | 23 854 109.00 | | 23 282 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 658.00 | 214 626.00 | | 158 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 974 487.00 | 16 078 865.00 | | 18 974 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 630 548.00 | 8 671 423.00 | | 5 630 548.00 |
EA Autres dettes | 2 214 795.00 | 372 981.00 | | 2 214 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 291 463.00 | 107 726 115.00 | | 109 291 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 146 734.00 | 86 052 580.00 | | 82 146 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 274 953.00 | 1 959 631.00 | 18 234 584.00 | 16 274 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 274 953.00 | 1 959 631.00 | 18 234 584.00 | 16 274 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 529 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 250 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 997 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 292 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 691 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 824 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 518 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 406 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 348 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | 153 928.00 | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 584.00 | 134 837.00 | | 555 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 332.00 | 2 596 466.00 | | 343 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 892.00 | 2 885 230.00 | | 900 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 164.00 | 981 651.00 | | 13 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 649 356.00 | 11 528 941.00 | | 3 649 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 220.00 | 707 576.00 | | 220 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882 740.00 | 13 218 167.00 | | 3 882 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 981 847.00 | -10 332 937.00 | | -2 981 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963 576.00 | -1 665 415.00 | | 963 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 948 596.00 | 53 937 239.00 | | 26 948 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 242 656.00 | 49 648 272.00 | | 33 242 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 294 060.00 | 4 288 967.00 | | -6 294 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 844 843.00 | | 10 576 871.00 | 92 844 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 159 528.00 | 83 224 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 707 009.00 | 89 714 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 481.00 | 3 025 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210 060.00 | | 254 436.00 | 3 210 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 162.00 | | 339 836.00 | 3 233 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 401 621.00 | | 9 982 598.00 | 86 401 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133 598.00 | 616 310.00 | 223 832.00 | 5 133 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535 988.00 | 456 451.00 | | 2 535 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 610.00 | 159 860.00 | 223 832.00 | 2 597 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 263.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 209.00 | | | 468 209.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 364 254.00 | 59 859.00 | 220 220.00 | 1 364 254.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
6T Sur comptes clients | 192 381.00 | 54 604.00 | | 192 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 805 698.00 | 471 247.00 | | 20 805 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 638 161.00 | 531 106.00 | 220 220.00 | 22 638 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 991 192.00 | 1 176 787.00 | 22 814 405.00 | 23 991 192.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 790 548.00 | | 10 790 548.00 | 10 790 548.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 282 473.00 | 458 261.00 | 22 823 921.00 | 23 282 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 974 487.00 | 18 974 487.00 | | 18 974 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 621.00 | 1 023 621.00 | | 1 023 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 074.00 | 1 339 074.00 | | 1 339 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 754.00 | 139 754.00 | | 139 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 496 522.00 | | 39 496 522.00 | 39 496 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
UX Autres créances clients | 11 869 263.00 | 11 869 263.00 | | 11 869 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 857.00 | 230 857.00 | | 230 857.00 |
VB T. V. A. | 2 988 500.00 | 2 988 500.00 | | 2 988 500.00 |
VC Groupe et associés | 964 998.00 | 964 998.00 | | 964 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 244 261.00 | 4 060 159.00 | 20 184 102.00 | 24 244 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 075 041.00 | 2 075 041.00 | | 2 075 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 921.00 | | | 511 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677 052.00 | 1 677 052.00 | | 1 677 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 758.00 | 588 758.00 | | 588 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 420.00 | 291 420.00 | | 291 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 632 012.00 | 17 031 135.00 | 39 600 877.00 | 56 632 012.00 |
VW T.V.A. | 1 590 800.00 | 1 590 800.00 | | 1 590 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 132 805.00 | 32 519 538.00 | 76 612 976.00 | 109 132 805.00 |