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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 368.00 | 65 150.00 | 139 217.00 | 204 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 744.00 | 152 142.00 | 167 602.00 | 319 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 901.00 | 249 082.00 | 306 819.00 | 555 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 219 479.00 | 829 539.00 | 3 389 940.00 | 4 219 479.00 |
BZ Autres créances | 79 595.00 | | 79 595.00 | 79 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 371 863.00 | | 371 863.00 | 371 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 312.00 | 829 539.00 | 3 863 773.00 | 4 693 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 213.00 | 1 078 621.00 | 4 170 593.00 | 5 249 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 919 505.00 | 918 246.00 | | 919 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 153.00 | 493 260.00 | | 515 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 659.00 | 1 741 506.00 | | 1 764 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 198.00 | 1 172 584.00 | | 1 056 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 196.00 | 2 201 457.00 | | 1 173 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 539.00 | 94 421.00 | | 176 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 934.00 | 3 511 407.00 | | 2 405 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 593.00 | 5 252 913.00 | | 4 170 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 909 121.00 | | 12 909 121.00 | 12 909 121.00 |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 909 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 741 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 309.00 | |
GE Autres charges | | | 49 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 116 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 964.00 | 234 663.00 | | 259 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 911 653.00 | 13 270 544.00 | | 12 911 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 396 500.00 | 12 777 284.00 | | 12 396 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 153.00 | 493 260.00 | | 515 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 793.00 | | 101 108.00 | 454 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 004.00 | | 101 108.00 | 423 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 766.00 | 73 315.00 | | 175 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 977.00 | 73 315.00 | | 143 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 196.00 | 1 173 196.00 | | 1 173 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 198.00 | 1 056 198.00 | | 1 056 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 219 479.00 | | | 4 219 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 249.00 | 4 311 249.00 | | 4 311 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 934.00 | 2 405 934.00 | | 2 405 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |