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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 817.00 | 158 761.00 | 119 056.00 | 277 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 967.00 | 221 174.00 | 188 793.00 | 409 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 093.00 | 411 244.00 | 307 849.00 | 719 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104 640.00 | 861 546.00 | 3 243 094.00 | 4 104 640.00 |
BZ Autres créances | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 437 096.00 | | 437 096.00 | 437 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 643 212.00 | 861 546.00 | 3 781 666.00 | 4 643 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 304.00 | 1 272 789.00 | 4 089 515.00 | 5 362 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 791 273.00 | 916 936.00 | | 791 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 397.00 | 374 337.00 | | 391 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 670.00 | 1 621 274.00 | | 1 512 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 579.00 | 1 002 762.00 | | 1 562 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 041.00 | 1 074 355.00 | | 780 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 900.00 | 172 578.00 | | 168 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 519.00 | 2 249 695.00 | | 2 511 519.00 |
ED (V) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 515.00 | 3 933 227.00 | | 4 089 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 519.00 | 2 249 695.00 | | 2 511 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 679 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 679 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 222 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 670 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 168.00 | |
GE Autres charges | | | 481 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 648 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 40 856.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 135.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 634.00 | 21 076.00 | | 23 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 693.00 | 21 301.00 | | 23 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | 19 554.00 | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 827.00 | 156 044.00 | | 168 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 247 276.00 | 12 160 865.00 | | 12 247 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 855 879.00 | 11 786 528.00 | | 11 855 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 397.00 | 374 337.00 | | 391 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 665.00 | | 83 928.00 | 668 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 719 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 687 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 356.00 | | 83 928.00 | 637 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 006.00 | 103 104.00 | 9 866.00 | 318 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 697.00 | 103 104.00 | 9 866.00 | 286 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 181 909.00 | 139 168.00 | 459 531.00 | 1 181 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181 909.00 | 139 168.00 | 459 531.00 | 1 181 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 041.00 | 780 041.00 | | 780 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 058.00 | 1 109 058.00 | | 1 109 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 995 582.00 | | 2 995 582.00 | 2 995 582.00 |
VB T. V. A. | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 579.00 | 1 562 579.00 | | 1 562 579.00 |
VP Divers | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 915.00 | 1 190 333.00 | 2 995 582.00 | 4 185 915.00 |
VW T.V.A. | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 519.00 | 2 511 519.00 | | 2 511 519.00 |