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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 389.00 | 192 476.00 | 87 913.00 | 280 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 997.00 | 202 962.00 | 102 036.00 | 304 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 695.00 | 426 746.00 | 189 949.00 | 616 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274 097.00 | 1 051 903.00 | 3 222 194.00 | 4 274 097.00 |
BZ Autres créances | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 1 902 870.00 | | 1 902 870.00 | 1 902 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 139.00 | 1 051 903.00 | 5 251 236.00 | 6 303 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 834.00 | 1 478 650.00 | 5 441 185.00 | 6 919 834.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 682 670.00 | | | 682 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 202.00 | | | 1 064 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865 363.00 | | | 1 865 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 520.00 | | | 480 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 725.00 | | | 4 314 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 185.00 | | | 5 441 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 314 725.00 | | | 4 314 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 093.00 | | 35 414.00 | 719 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 812.00 | 616 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 812.00 | 585 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 784.00 | | 35 414.00 | 687 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 244.00 | 97 359.00 | 81 857.00 | 411 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 935.00 | 97 359.00 | 81 857.00 | 379 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
6T Sur comptes clients | 861 546.00 | 240 358.00 | 50 000.00 | 861 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 546.00 | 240 358.00 | 50 000.00 | 861 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 804.00 | 240 358.00 | 50 000.00 | 923 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 358.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 520.00 | 480 520.00 | | 480 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 727.00 | 1 203 727.00 | | 1 203 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 070 370.00 | | 3 070 370.00 | 3 070 370.00 |
VB T. V. A. | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 865 363.00 | 1 865 363.00 | | 1 865 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 070.00 | 1 309 699.00 | 3 070 370.00 | 4 380 070.00 |
VW T.V.A. | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 725.00 | 4 314 725.00 | | 4 314 725.00 |