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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 907.00 | 116 684.00 | 125 223.00 | 241 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 449.00 | 170 013.00 | 225 436.00 | 395 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 665.00 | 318 006.00 | 350 658.00 | 668 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 173 466.00 | 1 181 909.00 | 2 991 557.00 | 4 173 466.00 |
BZ Autres créances | 165 729.00 | | 165 729.00 | 165 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 396 951.00 | | 396 951.00 | 396 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 478.00 | 1 181 909.00 | 3 582 568.00 | 4 764 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 142.00 | 1 499 916.00 | 3 933 227.00 | 5 433 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 916 936.00 | 934 658.00 | | 916 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 337.00 | 482 277.00 | | 374 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 274.00 | 1 746 936.00 | | 1 621 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 258.00 | 81 883.00 | | 62 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 258.00 | 81 883.00 | | 62 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 762.00 | 996 946.00 | | 1 002 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 355.00 | 1 267 790.00 | | 1 074 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 578.00 | 225 479.00 | | 172 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 695.00 | 2 490 215.00 | | 2 249 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 227.00 | 4 319 034.00 | | 3 933 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 695.00 | 2 490 215.00 | | 2 249 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 027 372.00 | 7 739 867.00 | 11 767 239.00 | 4 027 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 372.00 | 7 739 867.00 | 11 767 239.00 | 4 027 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 119 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 890 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 241.00 | |
GE Autres charges | | | 441 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 594 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 1 019.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 856.00 | 61 019.00 | | 40 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 163.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 076.00 | 63 439.00 | | 21 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | 81 883.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 301.00 | 145 484.00 | | 21 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 554.00 | -84 465.00 | | 19 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 044.00 | 239 959.00 | | 156 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 160 865.00 | 11 470 022.00 | | 12 160 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 786 528.00 | 10 987 745.00 | | 11 786 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 337.00 | 482 277.00 | | 374 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 744.00 | | 70 065.00 | 654 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 145.00 | 668 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481.00 | 31 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 664.00 | 637 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 955.00 | | 70 065.00 | 622 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 634.00 | 88 441.00 | 35 069.00 | 264 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 789.00 | | 481.00 | 31 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 845.00 | 88 441.00 | 34 588.00 | 232 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 883.00 | | 19 625.00 | 81 883.00 |
6T Sur comptes clients | 1 252 868.00 | 263 241.00 | 334 199.00 | 1 252 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252 868.00 | 263 241.00 | 334 199.00 | 1 252 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 750.00 | 263 241.00 | 353 824.00 | 1 334 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 241.00 | 334 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 355.00 | 1 074 355.00 | | 1 074 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 479.00 | | | 1 474 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 698 987.00 | | | 2 698 987.00 |
VB T. V. A. | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 762.00 | 1 002 762.00 | | 1 002 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 538.00 | | | 86 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 327.00 | 1 648 340.00 | 2 698 987.00 | 4 347 327.00 |
VW T.V.A. | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 695.00 | 2 249 695.00 | | 2 249 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |