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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 906.00 | 95 597.00 | 124 309.00 | 219 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 048.00 | 137 248.00 | 265 801.00 | 403 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 744.00 | 264 634.00 | 390 110.00 | 654 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 604 157.00 | 1 252 868.00 | 3 351 289.00 | 4 604 157.00 |
BZ Autres créances | 101 896.00 | | 101 896.00 | 101 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 451 714.00 | | 451 714.00 | 451 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 792.00 | 1 252 868.00 | 3 928 924.00 | 5 181 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 536.00 | 1 517 502.00 | 4 319 034.00 | 5 836 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 934 658.00 | 919 505.00 | | 934 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 277.00 | 515 153.00 | | 482 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 936.00 | 1 764 659.00 | | 1 746 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 946.00 | 1 056 198.00 | | 996 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 790.00 | 1 173 196.00 | | 1 267 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 479.00 | 176 539.00 | | 225 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 215.00 | 2 405 934.00 | | 2 490 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 034.00 | 4 170 593.00 | | 4 319 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 215.00 | 2 405 934.00 | | 2 490 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 162 795.00 | 8 141 119.00 | 11 303 914.00 | 3 162 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 795.00 | 8 141 119.00 | 11 303 914.00 | 3 162 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 408 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 702 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 245.00 | |
GE Autres charges | | | 52 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 584 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 484.00 | | | 145 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 465.00 | | | -84 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 959.00 | 259 964.00 | | 239 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 470 022.00 | 12 911 653.00 | | 11 470 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 987 745.00 | 12 396 500.00 | | 10 987 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 277.00 | 515 153.00 | | 482 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 901.00 | | 230 594.00 | 555 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 751.00 | 654 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 751.00 | 622 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 112.00 | | 230 594.00 | 524 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 082.00 | 83 865.00 | 68 312.00 | 249 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 292.00 | 83 865.00 | 68 312.00 | 217 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 245.00 | 61 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 790.00 | 1 267 790.00 | | 1 267 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 271.00 | | | 1 560 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 043 886.00 | | | 3 043 886.00 |
VB T. V. A. | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
VI Groupe et associés | 996 946.00 | 996 946.00 | | 996 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709 878.00 | 1 665 992.00 | 3 043 886.00 | 4 709 878.00 |
VW T.V.A. | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 215.00 | 2 490 215.00 | | 2 490 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |