| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 115.00 | 620.00 | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 748.00 | 38 875.00 | 4 873.00 | 43 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 438.00 | 187 927.00 | 104 511.00 | 292 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 055.00 | 228 917.00 | 110 138.00 | 339 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 457.00 | 2 820.00 | 241 637.00 | 244 457.00 |
BZ Autres créances | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 112.00 | 16 472.00 | 134 640.00 | 151 112.00 |
CF Disponibilités | 138 329.00 | | 138 329.00 | 138 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 925.00 | 19 292.00 | 544 633.00 | 563 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 979.00 | 248 209.00 | 654 770.00 | 902 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 858.00 | 370 342.00 | | 370 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 715.00 | 516.00 | | 38 715.00 |
DL TOTAL (I) | 417 958.00 | 379 243.00 | | 417 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 252.00 | 12 964.00 | | 6 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 643.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 602.00 | 65 416.00 | | 22 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 962.00 | 137 403.00 | | 143 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 833.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 812.00 | 223 258.00 | | 236 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 770.00 | 602 501.00 | | 654 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 761.00 | | | 307 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 892.00 | | | 304 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 880.00 | 33 113.00 | 11 076.00 | 206 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 622.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 387.00 | 32 491.00 | 11 076.00 | 205 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 618.00 | 274 484.00 | 134.00 | 274 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 812.00 | 236 812.00 | | 236 812.00 |