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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 419.00 | 9 729.00 | 690.00 | 10 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 428.00 | 180 189.00 | 78 239.00 | 258 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 746.00 | 192 652.00 | 79 094.00 | 271 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 538.00 | | 215 538.00 | 215 538.00 |
BZ Autres créances | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 173.00 | | 186 173.00 | 186 173.00 |
CF Disponibilités | 180 666.00 | | 180 666.00 | 180 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 802.00 | | 587 802.00 | 587 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 548.00 | 192 652.00 | 666 895.00 | 859 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429 763.00 | 442 182.00 | | 429 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 498.00 | -12 420.00 | | 48 498.00 |
DL TOTAL (I) | 486 646.00 | 438 147.00 | | 486 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 503.00 | 7 970.00 | | 21 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 493.00 | 22 252.00 | | 32 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 054.00 | 128 899.00 | | 120 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 250.00 | 159 121.00 | | 180 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 895.00 | 597 268.00 | | 666 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 644.00 | | 23 102.00 | 248 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 745.00 | | 23 102.00 | 245 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 5.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 573.00 | 27 080.00 | | 165 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 838.00 | 27 080.00 | | 162 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 054.00 | 120 054.00 | | 120 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 215 538.00 | 215 538.00 | | 215 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 503.00 | 7 076.00 | 14 426.00 | 21 503.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 127.00 | 220 963.00 | 164.00 | 221 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 250.00 | 165 823.00 | 14 426.00 | 180 250.00 |