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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 419.00 | 10 123.00 | 296.00 | 10 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 180.00 | 197 483.00 | 87 697.00 | 285 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 469.00 | 210 341.00 | 88 128.00 | 298 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 101.00 | 7 434.00 | 199 667.00 | 207 101.00 |
BZ Autres créances | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 553.00 | 9 899.00 | 216 655.00 | 226 553.00 |
CF Disponibilités | 176 843.00 | | 176 843.00 | 176 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 059.00 | 17 333.00 | 613 727.00 | 631 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 528.00 | 227 673.00 | 701 854.00 | 929 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 478 261.00 | 429 763.00 | | 478 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 024.00 | 48 498.00 | | -32 024.00 |
DL TOTAL (I) | 454 621.00 | 486 646.00 | | 454 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 426.00 | 21 503.00 | | 14 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 966.00 | 122 565.00 | | 160 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 022.00 | 32 493.00 | | 67 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 819.00 | 3 689.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 233.00 | 180 250.00 | | 247 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 854.00 | 666 895.00 | | 701 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 746.00 | | 38 204.00 | 271 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 482.00 | 298 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 452.00 | 295 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 847.00 | | 38 204.00 | 268 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 652.00 | 29 140.00 | 11 452.00 | 192 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 917.00 | 29 140.00 | 11 452.00 | 189 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 175.00 | 165 175.00 | | 165 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 207 101.00 | 207 101.00 | | 207 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 426.00 | 6 515.00 | 7 911.00 | 14 426.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 730.00 | 224 596.00 | 134.00 | 224 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 233.00 | 239 322.00 | 7 911.00 | 247 233.00 |