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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 419.00 | 10 255.00 | 164.00 | 10 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 102.00 | 229 608.00 | 75 494.00 | 305 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 390.00 | 242 598.00 | 75 792.00 | 318 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 203.00 | 7 639.00 | 172 564.00 | 180 203.00 |
BZ Autres créances | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 846.00 | 11 939.00 | 214 907.00 | 226 846.00 |
CF Disponibilités | 202 952.00 | | 202 952.00 | 202 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 524.00 | 19 578.00 | 601 946.00 | 621 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 914.00 | 262 176.00 | 677 738.00 | 939 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 237.00 | 478 261.00 | | 446 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 984.00 | -32 024.00 | | 27 984.00 |
DL TOTAL (I) | 482 605.00 | 454 621.00 | | 482 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 911.00 | 14 426.00 | | 7 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 248.00 | 611.00 | | 7 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 241.00 | 67 022.00 | | 54 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 733.00 | 165 175.00 | | 125 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 133.00 | 247 233.00 | | 195 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 738.00 | 701 854.00 | | 677 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 469.00 | | 19 922.00 | 298 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 600.00 | | 19 922.00 | 295 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 341.00 | 32 257.00 | | 210 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 606.00 | 32 257.00 | | 207 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 911.00 | 5 022.00 | 2 889.00 | 7 911.00 |
VI Groupe et associés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 203.00 | 180 203.00 | | 180 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 860.00 | 191 726.00 | 134.00 | 191 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 133.00 | 192 243.00 | 2 889.00 | 195 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |