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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 948.00 | 26 878.00 | 2 071.00 | 28 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 259.00 | 154 834.00 | 97 425.00 | 252 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 106.00 | 184 447.00 | 99 660.00 | 284 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 281.00 | 2 820.00 | 181 461.00 | 184 281.00 |
BZ Autres créances | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 445.00 | 8 873.00 | 97 572.00 | 106 445.00 |
CF Disponibilités | 196 505.00 | | 196 505.00 | 196 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 515.00 | 11 693.00 | 514 822.00 | 526 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 622.00 | 196 140.00 | 614 482.00 | 810 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 404 574.00 | 370 858.00 | | 404 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 609.00 | 38 715.00 | | 37 609.00 |
DL TOTAL (I) | 450 567.00 | 417 958.00 | | 450 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 259.00 | 6 252.00 | | 15 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 191.00 | 22 602.00 | | 30 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 465.00 | 143 962.00 | | 118 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 915.00 | 236 812.00 | | 163 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 482.00 | 654 770.00 | | 614 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 055.00 | | | 339 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 186.00 | | | 336 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 917.00 | 32 034.00 | 76 505.00 | 228 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 620.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 802.00 | 31 414.00 | 76 505.00 | 226 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 184 281.00 | | | 184 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 259.00 | 7 294.00 | 7 966.00 | 15 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VP Divers | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 465.00 | 118 465.00 | | 118 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 195.00 | 218 195.00 | | 218 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 915.00 | 155 949.00 | 7 966.00 | 163 915.00 |