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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 806 656.00 | | 1 806 656.00 | 1 806 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 114.00 | 21 009.00 | 11 105.00 | 32 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 518.00 | 69 757.00 | 1 817 761.00 | 1 887 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 592.00 | 44 717.00 | 2 410 876.00 | 2 455 592.00 |
BZ Autres créances | 3 776 335.00 | | 3 776 335.00 | 3 776 335.00 |
CF Disponibilités | 614 191.00 | | 614 191.00 | 614 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859 652.00 | 44 717.00 | 6 814 936.00 | 6 859 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 747 171.00 | 114 474.00 | 8 632 697.00 | 8 747 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 021 323.00 | | | 2 021 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 291.00 | | | 1 403 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 026.00 | | | 274 026.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 640.00 | | | 4 028 640.00 |
DP Provisions pour risques | 508 775.00 | | | 508 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 775.00 | | | 508 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 512.00 | | | 1 853 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 859.00 | | | 1 496 859.00 |
EA Autres dettes | 738 248.00 | | | 738 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 282.00 | | | 4 095 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 697.00 | | | 8 632 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 095 282.00 | | | 4 095 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
FG Production vendue services | 11 493 246.00 | 24 150.00 | 11 517 396.00 | 11 493 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 591 162.00 | 24 150.00 | 11 615 312.00 | 11 591 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 898 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 955 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 950 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 853.00 | |
GE Autres charges | | | 10 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 477 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 061.00 | | | 111 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 924 895.00 | | | 11 924 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 650 868.00 | | | 11 650 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 026.00 | | | 274 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 619.00 | | 4 899.00 | 1 882 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 719.00 | | | 1 854 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 215.00 | | 4 899.00 | 27 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 527.00 | 13 230.00 | | 56 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 341.00 | 4 721.00 | | 43 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 8 509.00 | | 12 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 275.00 | | 171 500.00 | 680 275.00 |
6T Sur comptes clients | 33 864.00 | 10 853.00 | | 33 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 864.00 | 10 853.00 | | 33 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 139.00 | 10 853.00 | 171 500.00 | 714 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 853.00 | 171 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 512.00 | 1 853 512.00 | | 1 853 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 895.00 | 382 895.00 | | 382 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 112.00 | 326 112.00 | | 326 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 248.00 | 738 248.00 | | 738 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 067.00 | | | 2 402 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396 374.00 | | | 396 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
VB T. V. A. | 333 222.00 | | | 333 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 867 735.00 | | | 2 867 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 765.00 | | | 82 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 631.00 | 93 631.00 | | 93 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 245 462.00 | 6 245 462.00 | | 6 245 462.00 |
VW T.V.A. | 583 161.00 | 583 161.00 | | 583 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 282.00 | 4 095 282.00 | | 4 095 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 067.00 | | | 146 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 427 620.00 | | | 1 427 620.00 |
ST Autres comptes | 110 672.00 | | | 110 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |
YT Sous‐traitance | 5 379 627.00 | | | 5 379 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 067.00 | | | 146 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 353 949.00 | | | 2 353 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 419 936.00 | | | 1 419 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 955 375.00 | | | 6 955 375.00 |