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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 453.00 | 49 341.00 | 112.00 | 49 453.00 |
AH Fonds commercial | 2 446 656.00 | | 2 446 656.00 | 2 446 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 790.00 | 36 843.00 | 39 946.00 | 76 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 984.00 | 86 870.00 | 2 487 114.00 | 2 573 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007 408.00 | 70 046.00 | 3 937 361.00 | 4 007 408.00 |
BZ Autres créances | 5 050 245.00 | | 5 050 245.00 | 5 050 245.00 |
CF Disponibilités | 281 838.00 | | 281 838.00 | 281 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 356 336.00 | 70 046.00 | 9 286 289.00 | 9 356 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 930 320.00 | 156 916.00 | 11 773 404.00 | 11 930 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 021 323.00 | | | 2 021 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 677 317.00 | | | 1 677 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 382.00 | | | 342 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 022.00 | | | 4 371 022.00 |
DP Provisions pour risques | 541 926.00 | | | 541 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 926.00 | | | 541 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 862.00 | | | 3 297 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 548.00 | | | 1 792 548.00 |
EA Autres dettes | 1 761 960.00 | | | 1 761 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860 456.00 | | | 6 860 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 773 404.00 | | | 11 773 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 860 456.00 | | | 6 860 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
FG Production vendue services | 12 083 735.00 | | 12 083 735.00 | 12 083 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 115 770.00 | | 12 115 770.00 | 12 115 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 231 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 030 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 224.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 797 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 292 054.00 | | | 12 292 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 949 671.00 | | | 11 949 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 382.00 | | | 342 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 518.00 | | 686 466.00 | 1 887 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 719.00 | | 641 390.00 | 1 854 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 114.00 | | 44 676.00 | 32 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 757.00 | 17 113.00 | | 69 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 063.00 | 1 278.00 | | 48 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 009.00 | 15 835.00 | | 21 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 775.00 | 54 224.00 | 21 073.00 | 508 775.00 |
6T Sur comptes clients | 44 717.00 | 25 330.00 | | 44 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 717.00 | 25 330.00 | | 44 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 492.00 | 79 554.00 | 21 073.00 | 553 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 554.00 | 21 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 862.00 | 3 297 862.00 | | 3 297 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 368.00 | 445 368.00 | | 445 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 493.00 | 360 493.00 | | 360 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 427.00 | 109 427.00 | | 109 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761 960.00 | 1 761 960.00 | | 1 761 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 923 487.00 | | | 3 923 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511 840.00 | | | 511 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
VB T. V. A. | 527 950.00 | | | 527 950.00 |
VC Groupe et associés | 3 415 909.00 | | | 3 415 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
VP Divers | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 637.00 | 112 637.00 | | 112 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 994.00 | | | 472 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 074 898.00 | 9 074 498.00 | 400.00 | 9 074 898.00 |
VW T.V.A. | 764 623.00 | 764 623.00 | | 764 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 860 456.00 | 6 860 456.00 | | 6 860 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 472.00 | | | 152 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 509 544.00 | | | 1 509 544.00 |
ST Autres comptes | 492 967.00 | | | 492 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
YT Sous‐traitance | 5 092 341.00 | | | 5 092 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 472.00 | | | 152 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 386 837.00 | | | 2 386 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 823 567.00 | | | 1 823 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 184 475.00 | | | 7 184 475.00 |