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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 831.00 | 51 309.00 | 4 522.00 | 55 831.00 |
AH Fonds commercial | 2 446 656.00 | | 2 446 656.00 | 2 446 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 661.00 | 119 399.00 | 101 261.00 | 220 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 835.00 | 171 395.00 | 2 552 439.00 | 2 723 835.00 |
BP En cours de production de services | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 238.00 | | 382 238.00 | 382 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 792.00 | 50 724.00 | 4 031 067.00 | 4 081 792.00 |
BZ Autres créances | 5 805 399.00 | | 5 805 399.00 | 5 805 399.00 |
CF Disponibilités | 1 183 568.00 | | 1 183 568.00 | 1 183 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 522 770.00 | 50 724.00 | 11 472 046.00 | 11 522 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 246 606.00 | 222 119.00 | 14 024 486.00 | 14 246 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 531.00 | 321 531.00 | | 321 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 350 127.00 | 2 350 128.00 | | 2 350 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 155.00 | 30 000.00 | | 32 155.00 |
DH Report à nouveau | 2 499 833.00 | 2 292 596.00 | | 2 499 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 607.00 | 209 392.00 | | 348 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 254.00 | 5 203 647.00 | | 5 552 254.00 |
DP Provisions pour risques | 602 175.00 | 536 932.00 | | 602 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 175.00 | 536 932.00 | | 602 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 969.00 | 66 531.00 | | 804 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 234.00 | 127 346.00 | | 171 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 067.00 | 2 999 004.00 | | 3 771 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095 082.00 | 2 061 962.00 | | 2 095 082.00 |
EA Autres dettes | 835 295.00 | 1 702 213.00 | | 835 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 407.00 | 35 362.00 | | 192 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 870 056.00 | 6 992 417.00 | | 7 870 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 024 486.00 | 12 732 997.00 | | 14 024 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 990 719.00 | 6 992 417.00 | | 6 990 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 969.00 | 66 531.00 | | 4 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 338.00 | -80 770.00 | 645 567.00 | 726 338.00 |
FG Production vendue services | 12 932 852.00 | 26 290.00 | 12 959 143.00 | 12 932 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 659 191.00 | -54 479.00 | 13 604 711.00 | 13 659 191.00 |
FM Production stockée | | | -7 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 617 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 841 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 391 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 223 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 765.00 | 48 875.00 | | 5 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 287.00 | 5 889.00 | | 92 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 287.00 | 5 889.00 | | 92 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | 17 042.00 | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 17 042.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 659.00 | -11 153.00 | | 90 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 397.00 | 11 048.00 | | 16 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 386.00 | 91 674.00 | | 137 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 750 276.00 | 14 656 189.00 | | 13 750 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 401 669.00 | 14 446 797.00 | | 13 401 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 607.00 | 209 392.00 | | 348 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 904.00 | | 92 930.00 | 2 630 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 723 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 468.00 | | 6 019.00 | 2 496 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 750.00 | | 86 910.00 | 133 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 816.00 | 33 579.00 | | 137 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 813.00 | 1 496.00 | | 49 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 318.00 | 32 083.00 | | 87 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 932.00 | | -65 243.00 | 536 932.00 |
6T Sur comptes clients | 34 458.00 | 16 266.00 | | 34 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 458.00 | 16 266.00 | | 34 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 390.00 | 16 266.00 | -65 243.00 | 571 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 266.00 | 24 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 067.00 | 3 771 067.00 | | 3 771 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 567.00 | 500 567.00 | | 500 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 104.00 | 404 104.00 | | 404 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 674.00 | 91 674.00 | | 91 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 909.00 | 697 909.00 | | 697 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 407.00 | 192 407.00 | | 192 407.00 |
UX Autres créances clients | 4 040 576.00 | 4 040 576.00 | | 4 040 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483 216.00 | 483 216.00 | | 483 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VB T. V. A. | 695 871.00 | 695 871.00 | | 695 871.00 |
VC Groupe et associés | 4 559 110.00 | 4 559 110.00 | | 4 559 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 91 897.00 | 640 361.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 386.00 | 137 386.00 | | 137 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 928 311.00 | 9 928 311.00 | | 9 928 311.00 |
VW T.V.A. | 975 752.00 | 975 752.00 | | 975 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 698 822.00 | 6 990 719.00 | 640 361.00 | 7 698 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 012.00 | 159 884.00 | | 179 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 661 137.00 | 1 932 969.00 | | 1 661 137.00 |
ST Autres comptes | 644 107.00 | 959 844.00 | | 644 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 764.00 | 78 457.00 | | 79 764.00 |
YT Sous‐traitance | 5 333 923.00 | 5 279 815.00 | | 5 333 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 532.00 | 287 328.00 | | 122 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 012.00 | 159 884.00 | | 179 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 920 470.00 | 2 816 407.00 | | 2 920 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 583 942.00 | 1 810 403.00 | | 1 583 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 841 465.00 | 8 538 414.00 | | 7 841 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |