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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 888.00 | 60 772.00 | 5 117.00 | 65 888.00 |
AH Fonds commercial | 2 796 656.00 | | 2 796 656.00 | 2 796 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 608.00 | 171 385.00 | 89 223.00 | 260 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 838.00 | 232 843.00 | 2 890 996.00 | 3 123 838.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172 179.00 | 74 039.00 | 4 098 140.00 | 4 172 179.00 |
BZ Autres créances | 4 736 386.00 | | 4 736 386.00 | 4 736 386.00 |
CF Disponibilités | 1 387 701.00 | | 1 387 701.00 | 1 387 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 371 016.00 | 74 039.00 | 10 296 976.00 | 10 371 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 494 854.00 | 306 882.00 | 13 187 972.00 | 13 494 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 531.00 | 321 531.00 | | 321 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 350 128.00 | 2 350 127.00 | | 2 350 128.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
DH Report à nouveau | 2 848 441.00 | 2 499 833.00 | | 2 848 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 251.00 | 348 607.00 | | 475 251.00 |
DL TOTAL (I) | 6 027 506.00 | 5 552 254.00 | | 6 027 506.00 |
DP Provisions pour risques | 381 019.00 | 602 175.00 | | 381 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 019.00 | 602 175.00 | | 381 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 585.00 | 804 969.00 | | 713 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 868.00 | 171 234.00 | | 176 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 590.00 | 3 771 067.00 | | 3 303 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 059.00 | 2 095 082.00 | | 1 677 059.00 |
EA Autres dettes | 837 444.00 | 835 295.00 | | 837 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 580.00 | 192 407.00 | | 70 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 779 447.00 | 7 870 056.00 | | 6 779 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 187 972.00 | 14 024 486.00 | | 13 187 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 990 719.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 710.00 | -56 272.00 | 659 438.00 | 715 710.00 |
FG Production vendue services | 3 250 705.00 | 9 716 663.00 | 12 967 368.00 | 3 250 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 415.00 | 9 660 391.00 | 13 626 806.00 | 3 966 415.00 |
FM Production stockée | | | -35 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 754 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 879 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 323 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 110 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 92 288.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 92 288.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -503.00 | 1 628.00 | | -503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -503.00 | 1 628.00 | | -503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | 90 660.00 | | 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 387.00 | 16 397.00 | | 32 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 957.00 | 137 386.00 | | 176 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 812 751.00 | 13 750 277.00 | | 13 812 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 337 500.00 | 13 401 669.00 | | 13 337 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 251.00 | 348 608.00 | | 475 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 835.00 | | 400 004.00 | 2 723 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 123 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 488.00 | | 360 057.00 | 2 502 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 661.00 | | 39 947.00 | 220 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 395.00 | 61 447.00 | | 171 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 995.00 | 9 463.00 | | 51 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 399.00 | 51 984.00 | | 119 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 175.00 | 200 000.00 | 421 156.00 | 602 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 175.00 | 200 000.00 | 421 156.00 | 602 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 172 179.00 | 4 172 179.00 | | 4 172 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 975.00 | 151 975.00 | | 151 975.00 |
VC Groupe et associés | 3 269 143.00 | 3 269 143.00 | | 3 269 143.00 |
VP Divers | 873 150.00 | 873 150.00 | | 873 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 118.00 | 442 118.00 | | 442 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 983 315.00 | 8 983 315.00 | | 8 983 315.00 |