| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
AH Fonds commercial | 2 446 656.00 | | 2 446 656.00 | 2 446 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 750.00 | 87 318.00 | 46 433.00 | 133 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 630 905.00 | 137 816.00 | 2 493 089.00 | 2 630 905.00 |
BP En cours de production de services | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 374 972.00 | 34 458.00 | 5 340 513.00 | 5 374 972.00 |
BZ Autres créances | 4 119 924.00 | | 4 119 924.00 | 4 119 924.00 |
CF Disponibilités | 724 467.00 | | 724 467.00 | 724 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 274 366.00 | 34 458.00 | 10 239 908.00 | 10 274 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 905 271.00 | 172 275.00 | 12 732 997.00 | 12 905 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 531.00 | 321 531.00 | | 321 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 350 128.00 | 2 350 128.00 | | 2 350 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 292 596.00 | 2 019 699.00 | | 2 292 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 392.00 | 272 898.00 | | 209 392.00 |
DL TOTAL (I) | 5 203 647.00 | 4 994 255.00 | | 5 203 647.00 |
DP Provisions pour risques | 536 932.00 | 556 932.00 | | 536 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 932.00 | 556 932.00 | | 536 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 531.00 | 24 707.00 | | 66 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 346.00 | 130 328.00 | | 127 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 004.00 | 1 380 572.00 | | 2 999 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 961.00 | 1 974 443.00 | | 2 061 961.00 |
EA Autres dettes | 1 702 213.00 | 1 114 436.00 | | 1 702 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 992 417.00 | 4 624 487.00 | | 6 992 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 732 997.00 | 10 175 674.00 | | 12 732 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 469.00 | -69 635.00 | -38 166.00 | 31 469.00 |
FG Production vendue services | 14 486 601.00 | | 14 486 601.00 | 14 486 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 518 070.00 | -69 635.00 | 14 448 435.00 | 14 518 070.00 |
FM Production stockée | | | 42 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 618 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 538 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 298 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 889.00 | 25 206.00 | | 5 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 889.00 | 25 206.00 | | 5 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 042.00 | 2 717.00 | | 17 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 042.00 | 2 717.00 | | 17 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 153.00 | 22 489.00 | | -11 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 048.00 | 5 835.00 | | 11 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 674.00 | 56 716.00 | | 91 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 656 189.00 | 14 295 323.00 | | 14 656 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 446 797.00 | 14 022 426.00 | | 14 446 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 392.00 | 272 898.00 | | 209 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 808.00 | | 16 496.00 | 2 614 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 2 630 905.00 | 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 469.00 | | | 2 496 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 254.00 | | 16 496.00 | 117 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 612.00 | 25 204.00 | | 112 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 113.00 | 25 204.00 | | 62 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 932.00 | | 20 000.00 | 556 932.00 |
6T Sur comptes clients | 81 165.00 | 595.00 | 47 302.00 | 81 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 165.00 | 595.00 | 47 302.00 | 81 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 097.00 | 595.00 | 67 302.00 | 638 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 67 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 004.00 | 2 999 004.00 | | 2 999 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 633.00 | 534 633.00 | | 534 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 892.00 | 424 892.00 | | 424 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 674.00 | 91 674.00 | | 91 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702 213.00 | 1 702 213.00 | | 1 702 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
UX Autres créances clients | 5 333 756.00 | 5 333 756.00 | | 5 333 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483 132.00 | 483 132.00 | | 483 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VB T. V. A. | 464 797.00 | 464 797.00 | | 464 797.00 |
VC Groupe et associés | 2 842 455.00 | 31 662.00 | 2 810 793.00 | 2 842 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
VP Divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 202.00 | 112 202.00 | | 112 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 852.00 | 294 852.00 | | 294 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 506 921.00 | 6 696 128.00 | 2 810 793.00 | 9 506 921.00 |
VW T.V.A. | 898 560.00 | 898 560.00 | | 898 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 071.00 | 6 865 071.00 | | 6 865 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |