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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295 860.00 | 680 128.00 | 615 732.00 | 1 295 860.00 |
AP Constructions | 396 594.00 | 238 619.00 | 157 975.00 | 396 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 436.00 | 86 741.00 | 10 695.00 | 97 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 343.00 | 210 275.00 | 54 067.00 | 264 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 602.00 | 1 215 762.00 | 1 067 839.00 | 2 283 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
BT Marchandises | 106 580.00 | | 106 580.00 | 106 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 091.00 | 34 732.00 | 890 359.00 | 925 091.00 |
BZ Autres créances | 8 311 496.00 | | 8 311 496.00 | 8 311 496.00 |
CF Disponibilités | 1 799 862.00 | | 1 799 862.00 | 1 799 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 303 043.00 | 34 732.00 | 11 268 311.00 | 11 303 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 586 645.00 | 1 250 495.00 | 12 336 150.00 | 13 586 645.00 |
CU Autres participations | 148 368.00 | | 148 368.00 | 148 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 582.00 | 186 582.00 | | 186 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 56.00 | | |
DH Report à nouveau | 282.00 | | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 327 831.00 | 8 520 976.00 | | 10 327 831.00 |
DL TOTAL (I) | 10 646 695.00 | 8 839 614.00 | | 10 646 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649.00 | 1 314.00 | | 1 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 379.00 | 1 133 379.00 | | 1 156 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 927.00 | 295 948.00 | | 201 927.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 27 296.00 | | 3 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 539.00 | 24 998.00 | | 25 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 455.00 | 1 782 936.00 | | 1 689 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 336 150.00 | 10 622 550.00 | | 12 336 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 807.00 | | 386 807.00 | 386 807.00 |
FG Production vendue services | 17 613 589.00 | | 17 613 589.00 | 17 613 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000 396.00 | | 18 000 396.00 | 18 000 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -51.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 897 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 110 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 235 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 765 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 765 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 969 971.00 | | | 6 969 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 969 971.00 | | | 6 969 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407 549.00 | | | 1 407 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 549.00 | 93.00 | | 1 407 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 562 422.00 | -93.00 | | 5 562 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 970 945.00 | 22 997 112.00 | | 24 970 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 643 114.00 | 14 476 136.00 | | 14 643 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 327 831.00 | 8 520 976.00 | | 10 327 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 277.00 | | 229 015.00 | 3 570 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407 549.00 | 229 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 141.00 | 1 407 549.00 | 2 283 602.00 | 108 141.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 295.00 | | 202 565.00 | 1 093 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 753.00 | | 12 620.00 | 745 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 088.00 | | 13 830.00 | 1 623 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 646.00 | 210 117.00 | | 1 005 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 933.00 | -102 933.00 | | 102 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 021.00 | 262 107.00 | | 418 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 692.00 | 50 943.00 | | 484 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 652.00 | 1 080.00 | | 33 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 652.00 | 1 080.00 | | 33 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 652.00 | 1 080.00 | | 33 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 379.00 | 1 156 379.00 | | 1 156 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
UX Autres créances clients | 889 035.00 | | | 889 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
VB T. V. A. | 178 045.00 | | | 178 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VP Divers | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 876 993.00 | | | 7 876 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 196.00 | 2 179 196.00 | 81 001.00 | 2 179 196.00 |
VW T.V.A. | 91 521.00 | 91 521.00 | | 91 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 455.00 | 1 689 455.00 | | 1 689 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |