| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 717.00 | 213 468.00 | 132 249.00 | 345 717.00 |
AP Constructions | 549 494.00 | 510 738.00 | 38 756.00 | 549 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 761.00 | 25 328.00 | 41 433.00 | 66 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 282.00 | 272 349.00 | 30 932.00 | 303 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 276.00 | 1 021 884.00 | 351 392.00 | 1 373 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 295.00 | 8 495.00 | 144 799.00 | 153 295.00 |
BT Marchandises | 47 584.00 | 29 513.00 | 18 071.00 | 47 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 771 551.00 | 65 618.00 | 705 932.00 | 771 551.00 |
BZ Autres créances | 438 628.00 | | 438 628.00 | 438 628.00 |
CF Disponibilités | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 252.00 | 103 626.00 | 1 373 626.00 | 1 477 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 528.00 | 1 125 510.00 | 1 725 018.00 | 2 850 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 582.00 | 186 582.00 | | 186 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 124.00 | 27 327.00 | | 116 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 389 772.00 | 5 113 797.00 | | -8 389 772.00 |
DL TOTAL (I) | -7 955 066.00 | 5 459 706.00 | | -7 955 066.00 |
DP Provisions pour risques | 410 200.00 | | | 410 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 200.00 | | | 410 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160 184.00 | | | 6 160 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 536.00 | 561 309.00 | | 2 941 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 141.00 | 265 604.00 | | 113 141.00 |
EA Autres dettes | 12 430.00 | 69 281.00 | | 12 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 593.00 | 52 861.00 | | 42 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 269 884.00 | 985 369.00 | | 9 269 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 018.00 | 6 445 075.00 | | 1 725 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 176.00 | | 69 176.00 | 69 176.00 |
FG Production vendue services | 1 770 592.00 | | 1 770 592.00 | 1 770 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 768.00 | | 1 839 768.00 | 1 839 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 663 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 42 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 800 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 910 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 910 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 273.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 085.00 | 273.00 | | 479 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 085.00 | 6 227.00 | | -479 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 409.00 | 19 043 394.00 | | 1 889 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 279 181.00 | 13 929 597.00 | | 10 279 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 389 772.00 | 5 113 797.00 | | -8 389 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 400.00 | | 80 279.00 | 2 615 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322 403.00 | 1 373 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 216 107.00 | 345 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 296.00 | 919 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 824.00 | | | 1 561 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 997.00 | | 69 836.00 | 955 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 579.00 | | 10 443.00 | 97 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 736.00 | 239 853.00 | 1 243 393.00 | 1 921 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 623.00 | 166 942.00 | 1 137 097.00 | 1 183 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 113.00 | 72 910.00 | 106 296.00 | 738 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 410 200.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 103 688.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 38 008.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 65 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 207 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 617 514.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 514.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 160 184.00 | 6 160 184.00 | | 6 160 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 536.00 | 2 941 536.00 | | 2 941 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 022.00 | 108 022.00 | | 108 022.00 |
UX Autres créances clients | 680 960.00 | 680 960.00 | | 680 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 591.00 | 90 591.00 | | 90 591.00 |
VB T. V. A. | 322 798.00 | 322 798.00 | | 322 798.00 |
VC Groupe et associés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VP Divers | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 913.00 | 1 341 913.00 | | 1 341 913.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 269 884.00 | 9 269 884.00 | | 9 269 884.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |