| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 387 105.00 | 1 012 222.00 | 374 883.00 | 1 387 105.00 |
AP Constructions | 531 244.00 | 314 874.00 | 216 370.00 | 531 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 239.00 | 95 499.00 | 6 740.00 | 102 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 848.00 | 259 358.00 | 68 490.00 | 327 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 728.00 | 1 681 953.00 | 766 775.00 | 2 448 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
BT Marchandises | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 698.00 | 55 128.00 | 1 905 570.00 | 1 960 698.00 |
BZ Autres créances | 3 237 948.00 | | 3 237 948.00 | 3 237 948.00 |
CF Disponibilités | 666 001.00 | | 666 001.00 | 666 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 258.00 | 55 128.00 | 5 956 130.00 | 6 011 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 986.00 | 1 737 081.00 | 6 722 905.00 | 8 459 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 582.00 | 186 582.00 | | 186 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 266.00 | 613.00 | | 8 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 519 061.00 | 4 402 653.00 | | 3 519 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 909.00 | 4 721 848.00 | | 3 845 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 466.00 | 4 412 390.00 | | 2 650 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 294.00 | 317 807.00 | | 164 294.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 6 848.00 | | 3 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 781.00 | 25 539.00 | | 47 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 496.00 | 4 763 184.00 | | 2 870 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 722 905.00 | 9 485 031.00 | | 6 722 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 843.00 | | 474 843.00 | 474 843.00 |
FG Production vendue services | 16 584 165.00 | 1 167 200.00 | 17 751 365.00 | 16 584 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 059 008.00 | 1 167 200.00 | 18 226 208.00 | 17 059 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 352 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 055 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 826 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 525 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 525 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 636.00 | 148 368.00 | | 6 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 636.00 | | | -6 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 352 500.00 | 18 382 099.00 | | 18 352 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 833 438.00 | 13 979 446.00 | | 14 833 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 519 061.00 | 4 402 653.00 | | 3 519 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 261.00 | | 255 467.00 | 2 193 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 055.00 | | 52 050.00 | 1 335 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 319.00 | | 201 803.00 | 764 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 887.00 | | 1 614.00 | 93 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 333.00 | 243 619.00 | | 1 438 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 142.00 | 163 080.00 | | 849 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 191.00 | 80 539.00 | | 589 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 800.00 | | 2 672.00 | 57 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 800.00 | | 2 672.00 | 57 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 800.00 | 6 500.00 | 2 672.00 | 57 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 466.00 | 2 650 466.00 | | 2 650 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 574.00 | 1 901 574.00 | | 1 901 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
VB T. V. A. | 942 761.00 | 942 761.00 | | 942 761.00 |
VC Groupe et associés | 2 098 761.00 | 2 098 761.00 | | 2 098 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VP Divers | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 998.00 | 467 331.00 | | 158 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319 164.00 | 5 627 498.00 | | 5 319 164.00 |
VW T.V.A. | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 385.00 | 2 866 385.00 | | 2 866 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |