| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 335 055.00 | 849 142.00 | 485 913.00 | 1 335 055.00 |
AP Constructions | 399 303.00 | 270 628.00 | 128 675.00 | 399 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 116.00 | 90 537.00 | 7 579.00 | 98 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 900.00 | 228 026.00 | 38 874.00 | 266 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 887.00 | | 93 887.00 | 93 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 261.00 | 1 438 333.00 | 754 928.00 | 2 193 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BT Marchandises | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 761.00 | 57 800.00 | 1 751 961.00 | 1 809 761.00 |
BZ Autres créances | 6 433 311.00 | | 6 433 311.00 | 6 433 311.00 |
CF Disponibilités | 363 091.00 | | 363 091.00 | 363 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 617.00 | | 75 617.00 | 75 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 787 904.00 | 57 800.00 | 8 730 104.00 | 8 787 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 165.00 | 1 496 134.00 | 9 485 031.00 | 10 981 165.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 582.00 | 186 582.00 | | 186 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | 282.00 | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402 653.00 | 10 327 831.00 | | 4 402 653.00 |
DL TOTAL (I) | 4 721 848.00 | 10 646 695.00 | | 4 721 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 1 649.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 390.00 | 1 156 379.00 | | 4 412 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 807.00 | 201 927.00 | | 317 807.00 |
EA Autres dettes | 6 848.00 | 3 961.00 | | 6 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 763 184.00 | 1 689 455.00 | | 4 763 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 485 031.00 | 12 336 150.00 | | 9 485 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 558.00 | | 430 558.00 | 430 558.00 |
FG Production vendue services | 17 357 860.00 | 229 860.00 | 17 587 720.00 | 17 357 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 788 418.00 | 229 860.00 | 18 018 278.00 | 17 788 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 399.00 | |
FQ Autres produits | | | -19 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 204 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 231 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 068.00 | |
GE Autres charges | | | 51 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 822 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 382 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 402 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 368.00 | 6 969 971.00 | | 148 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 368.00 | 6 969 971.00 | | 148 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 368.00 | 1 407 549.00 | | 148 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 368.00 | 1 407 549.00 | | 148 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 562 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 382 099.00 | 24 970 945.00 | | 18 382 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 979 446.00 | 14 643 114.00 | | 13 979 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402 653.00 | 10 327 831.00 | | 4 402 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 602.00 | | -90 341.00 | 2 283 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 860.00 | | 39 195.00 | 1 295 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 373.00 | | 5 947.00 | 758 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 369.00 | | -135 482.00 | 229 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 762.00 | 222 571.00 | | 1 215 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 128.00 | 169 014.00 | | 680 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 635.00 | 53 557.00 | | 535 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 732.00 | 23 068.00 | | 34 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 732.00 | 23 068.00 | | 34 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 732.00 | 23 068.00 | | 34 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 390.00 | 4 412 390.00 | | 4 412 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 637.00 | | | 1 750 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
VB T. V. A. | 358 325.00 | | | 358 325.00 |
VC Groupe et associés | 3 654 205.00 | | | 3 654 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415 906.00 | | | 2 415 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 617.00 | | | 75 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 412 575.00 | 8 412 575.00 | 93 887.00 | 8 412 575.00 |
VW T.V.A. | 196 224.00 | 196 224.00 | | 196 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 763 184.00 | 4 763 184.00 | | 4 763 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |