| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 884.00 | 112 399.00 | 96 485.00 | 208 884.00 |
AP Constructions | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 765.00 | 34 390.00 | 28 375.00 | 62 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 628.00 | 64 853.00 | 18 775.00 | 83 628.00 |
AX Avances et acomptes | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 154.00 | | 65 154.00 | 65 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 846.00 | 215 827.00 | 247 019.00 | 462 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 499.00 | | 97 499.00 | 97 499.00 |
BT Marchandises | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 271.00 | 103 498.00 | 774 773.00 | 878 271.00 |
BZ Autres créances | 2 091 337.00 | | 2 091 337.00 | 2 091 337.00 |
CF Disponibilités | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 934.00 | 103 498.00 | 3 095 436.00 | 3 198 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 780.00 | 319 325.00 | 3 342 455.00 | 3 661 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 582.00 | 186 582.00 | | 186 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 273 648.00 | 116 124.00 | | -8 273 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 510 897.00 | -8 389 772.00 | | -2 510 897.00 |
DL TOTAL (I) | -10 465 963.00 | -7 955 066.00 | | -10 465 963.00 |
DP Provisions pour risques | 278 049.00 | 410 200.00 | | 278 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 049.00 | 410 200.00 | | 278 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 555 980.00 | 6 160 184.00 | | 9 555 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 323.00 | 2 941 536.00 | | 3 696 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 904.00 | 113 141.00 | | 166 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 12 430.00 | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 067.00 | 42 593.00 | | 95 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 530 370.00 | 9 269 884.00 | | 13 530 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 455.00 | 1 725 018.00 | | 3 342 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 262 380.00 | | 2 262 380.00 | 2 262 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 380.00 | | 2 262 380.00 | 2 262 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 305 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 483 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 330 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 489.00 | 76.00 | | 123 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 299.00 | 79 010.00 | | 179 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 788.00 | 479 085.00 | | 302 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 837.00 | -479 085.00 | | -180 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 250.00 | 1 889 409.00 | | 5 846 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 147.00 | 10 279 181.00 | | 8 357 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 510 897.00 | -8 389 772.00 | | -2 510 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 276.00 | | 230 458.00 | 1 373 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 313.00 | 65 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 888.00 | 462 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 124.00 | 208 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 452.00 | 188 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 717.00 | | 56 291.00 | 345 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 537.00 | | 162 722.00 | 919 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 022.00 | | 11 445.00 | 108 022.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 196.00 | 96 885.00 | 799 255.00 | 918 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 468.00 | 46 921.00 | 147 990.00 | 213 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 728.00 | 49 964.00 | 651 265.00 | 704 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 200.00 | | 132 151.00 | 410 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 688.00 | | 103 688.00 | 103 688.00 |
6T Sur comptes clients | 65 618.00 | 38 730.00 | 850.00 | 65 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 314.00 | 38 730.00 | 142 546.00 | 207 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 514.00 | 38 730.00 | 274 697.00 | 617 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 730.00 | 152 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 555 980.00 | 9 555 980.00 | | 9 555 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 323.00 | 3 696 323.00 | | 3 696 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
UX Autres créances clients | 800 607.00 | 800 607.00 | | 800 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
VB T. V. A. | 429 725.00 | 429 725.00 | | 429 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 510.00 | 1 038 510.00 | | 1 038 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 030.00 | 1 657 030.00 | | 1 657 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 709.00 | 4 137 710.00 | | 4 137 709.00 |
VW T.V.A. | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 530 370.00 | 13 530 370.00 | | 13 530 370.00 |