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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 933 639.00 | | 933 639.00 | 933 639.00 |
AP Constructions | 8 911 289.00 | 2 181 489.00 | 6 729 799.00 | 8 911 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 046.00 | 2 355.00 | 1 691.00 | 4 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 678.00 | 10 823.00 | 14 855.00 | 25 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 877 599.00 | 2 194 667.00 | 7 682 931.00 | 9 877 599.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 456.00 | | 70 456.00 | 70 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 948 055.00 | 2 194 667.00 | 7 753 388.00 | 9 948 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 933.00 | | | 1 022 933.00 |
DH Report à nouveau | -60 152.00 | | | -60 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 012.00 | | | -298 012.00 |
DL TOTAL (I) | 664 769.00 | | | 664 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 023 321.00 | | | 4 023 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 485.00 | | | 2 990 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 088 619.00 | | | 7 088 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 753 388.00 | | | 7 753 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 750.00 | | | 4 089 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 030.00 | | | 500 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 959.00 | | 290 959.00 | 290 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 959.00 | | 290 959.00 | 290 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 857.00 | | | -36 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 449.00 | | | 328 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 460.00 | | | 626 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 012.00 | | | -298 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 783 187.00 | | 130 115.00 | 9 783 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 704.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 704.00 | 9 874 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 780 241.00 | | 130 115.00 | 9 780 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 946.00 | 249 425.00 | 35 704.00 | 1 980 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 946.00 | 249 425.00 | 35 704.00 | 1 980 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 023 321.00 | 1 051 893.00 | 971 429.00 | 4 023 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 963 045.00 | 2 963 045.00 | | 2 963 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 837.00 | | | 242 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 737.00 | 11 791.00 | 2 946.00 | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 619.00 | 4 089 750.00 | 971 428.00 | 7 088 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 402.00 | | | 119 402.00 |
ST Autres comptes | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 428.00 | | | 217 428.00 |