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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 811 492.00 | | 811 492.00 | 811 492.00 |
AP Constructions | 7 856 028.00 | 2 842 156.00 | 5 013 872.00 | 7 856 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 267.00 | 4 374.00 | 1 893.00 | 6 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 299.00 | 26 751.00 | 15 547.00 | 42 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 717 659.00 | 2 873 281.00 | 5 844 378.00 | 8 717 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 238.00 | 2 873 281.00 | 5 874 957.00 | 8 748 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 933.00 | 1 022 933.00 | | 1 022 933.00 |
DH Report à nouveau | 137 145.00 | -517 183.00 | | 137 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 179.00 | 654 327.00 | | -33 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 898.00 | 1 160 078.00 | | 1 126 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 881.00 | 2 894 221.00 | | 1 353 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349 786.00 | 3 390 328.00 | | 3 349 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 743.00 | 68 067.00 | | 35 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 846.00 | 47 527.00 | | 7 846.00 |
EA Autres dettes | 212 070.00 | | | 212 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748 059.00 | 6 400 946.00 | | 4 748 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 957.00 | 7 561 024.00 | | 5 874 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 349 786.00 | | | 3 349 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 416.00 | | 334 416.00 | 334 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 416.00 | | 334 416.00 | 334 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 63.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 057.00 | 48 140.00 | | 800 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 093.00 | 48 203.00 | | 800 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 907.00 | 1 001 797.00 | | 199 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 106.00 | 1 426 244.00 | | 1 336 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 286.00 | 771 916.00 | | 1 369 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 179.00 | 654 327.00 | | -33 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 712 014.00 | | 14 078.00 | 9 712 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 433.00 | 8 717 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007 581.00 | 8 716 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 709 590.00 | | 14 078.00 | 9 709 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834 684.00 | 246 938.00 | 208 340.00 | 2 834 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 684.00 | 246 938.00 | 208 340.00 | 2 834 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 070.00 | 212 070.00 | | 212 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 881.00 | 3 881.00 | 1 350 000.00 | 1 353 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 307 026.00 | 3 307 026.00 | | 3 307 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 427.00 | 10 854.00 | 1 572.00 | 12 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 059.00 | 3 355 299.00 | 1 350 000.00 | 4 748 059.00 |